Portföy Saklama Uzmanı

YAPI KREDİ

• Üniversitelerin tercihen İşletme, İktisat ve Ekonomi bölümlerinden mezun,
• Çok iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
• Detaylara önem veren, analitik düşünebilme kabiliyetine sahip ve problem çözme yeteneği gelişmiş,
• Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesi ile Türev Araç Lisans Belgesine sahip,
• Sermaye piyasası ve/veya bankacılık alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi,
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İŞ TANIMI

• Sermaye Piyasası Kanunu ile belirlenmiş olan portföy saklama hizmeti, kolektif yatırım kuruluşlarına ait finansal varlıkların saklanması ve/veya kayıtların tutulması;
• Diğer varlıkların aidiyetinin doğrulanması ve takibi, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesinin kontrolü ile mevzuatta belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi;
• Kolektif Yatırım Kuruluşları katılma paylarının KYK ve nezdindeki kayıtlarının MKK verileriyle mutabakatı;
• Kurucu/Yönetici portföylerine dahil edilen KYK katılma payı sınırlamaları kontrolü;
• Yatırım fonu veya değişken sermayeli yatırım ortaklığı birim katılma payı veya birim pay değerinin mevzuat ile fon içtüzüğü, izahname veya esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenen değerleme esaslarına göre hesaplanmasının kontrolü;
• Kolektif yatırım kuruluşlarının varlık alım satımlarının, portföy yapısının, işlemlerinin mevzuat, fon içtüzüğü, izahname veya esas sözleşme hükümlerine uygunluğununun kontrolü;
• Fon Hizmet Birimi tarafından Takasbank’a yapılması zorunlu olan bildirimlerin (yatırım fonu birim katılma payı değeri ile yatırım ortaklığı birim net aktif değeri hesaplanmasına esas teşkil edecek bilgiler ve Takasbank dışında tutulan hesaplar ile bu hesaplardan yapılan ödemeler) kontrolü;
• Kurul kayda alma ücretinin, ilgili mevzuatta belirtilen periyotlarda ve yöntemlerle hesaplandığının ve zamanında doğru hesaplara ödendiğinin kontrolü;
• Fon toplam gider iadesi tutarının tebliğde belirtilen süre içerisinde fona iade edilmesinin kontrolü;
• Saklamaya konu varlıların saklayıcı nezdindeki kayıtlarıyla KYK muhasebesindeki kayıtlarının mutabakatı.