Finans Uzmanı

aktuel tanıtım organizasyon tic ltd sti

·         Şirketin tüm ödeme ve tahsilatlarını belirlenen kurallar içerisinde yapılmasını sağlamak,

·         Nakit akış takibini yaparak, günlük, haftalık, aylık mali ve finansal raporları hazırlamak,

·         Günlük bankacılık işlemlerini ve ilgili kayıtları yönetmek,

·         Banka kredisi taahhütlerinin zamanında yönetilmesi, Eximbank kredilerinin açılış / kapanış işlemlerini yönetmek,

·         Şirket temsilcisi olarak döviz kuru değerlendirmeleri yapmak ve bankalar ve finansal kurumlarla ilişkileri yönetmek,

·         Mali iç denetimler ile ilgili altyapıyı oluşturmak ve varsa gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak,

·         Finansal yasal prosedürleri ve gelişmeleri yakından takip etmek, ilgili departmanları ve yönetimi buna göre yönlendirmek,

·         Muhasebe kayıtlarının zamanında, tam ve doğru olarak tutulmasını sağlamak,

·         Ürün Maliyetlerinin hesaplanması ve aylık verimlilik analizleri yapmak,

·         Finansal planlama ve kontrol ve finansal risk yönetimi süreçlerin aktif olarak yürütmek,

·         Grup şirketlerinin nakit akış planlamalarına uygun olarak günlük finansal operasyonun gerçekleştirilmesi ve raporlanması,

·         Grup şirketlerinin nakit ve gayrı nakit kredi kullanımlarının yürütülmesi; vade, faiz ve anapara ödemelerinin takip edilmesi ve kontrolü,

·         Nakit yönetim senaryolarının hesaplanması, analizlerin yapılarak yönetime raporlanması,

·         Şirketlerin tahsilat sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarına dahil olunması, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesine destek olunması,

·         Finans süreçlerine ilişkin geliştirme çalışmalarına katkı sağlanması

·         Günlük yoğun finans işlemlerinin koordinasyonu ve kontrolünü yapmak,

·         Günlük nakit akış operasyon ekibinin kontrol edilmesini sağlamak

·         Ödeme ve tahsilat programlarının kontrol edilmesini sağlamak,

·         Günlük, haftalık, aylık ve dönemsel nakit akış tablosu ile gelir-gider, döviz, borç-alacak listelerinin kontrolünü sağlamak,

·         Yıllık/ aylık nakit akış hazırlatarak, fiili durum ile karşılaştırmasını analiz etmek,                        

·         Yatırım aşamasındaki projelerin nakit akışları ve kredilendirilmesini takip etmek,

·         Banka kredi limit, kredi kullanım, teminat tablolarını düzenli olarak kontrol etmek,

·         Muhasebe uygulamaları ve mali kayıt tutma konusunda muhasebe personeline yardımcı olmak,

·         Bankalar ve finansal kuruluşlar ile görüşme ve pazarlık süreçlerini takip etmek, bilgi ve belge akışını temin etmek, birebir görüşmeleri yönetmek,

·         Banka kredi sözleşmelerini, Leasing sözleşmelerini ve operasyonları yönetmek,

·         İştirak firmalarının taahhüt iş kolundaki teminat mektubu trafiğini, banka kanallarını uygun şekilde yönetmek,