Finans Uzman Yardımcısı

Baytimur İnşaat Anonim Şirketi

GENEL NİTELİKLER:

Genel muhasebe ve mali tablolar hakkında bilgi sahibi,

Tercihen Luca muhasebe programı bilen,

Tüm finansal süreçler ile ilgili tecrübe sahibi olan,

Raporlama ve sunum yapabilme kabiliyetine sahip olan,

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, süreç ve sonuç odaklı.

İŞİN TANIMI:

• Tek düzen hesap planına vakıf şekilde muhasebe ile entegre çalışmak,
• Günlük banka hareketlerini ve bakiyelerini kontrol etmek, günlük raporlamak,
• Günlük banka işlemlerinin LUCA muhasebe sistemine işlemek ve takibini yapmak,
• Bankalar ve resmi kurumlarla ilişkileri düzenli yürütmek ve gerekli girişimlerde bulunmak, tüm banka talimatlarını hazırlamak,
• Talep edilen bankacılık işlemlerini güvenli bir şekilde yapmak,
• Bankalar ile gerekli koordinasyonu sağlayarak iş akışını yürütmek,
• Banka masraf kalemlerini işlemek, takibini ve kontrolünü yapmak,
• Krediler ve bankalara ödenen dönemsel faiz ve komisyonların takibini yapmak,
• Günlük, haftalık, aylık bazda nakit ve kredi hareketlerini izlemek,
• Kredi kullanım operasyon süreçlerini takip etmek,
• Bankaların belirledikleri limit ve risk bilgilerinin takibini yapmak,
• Tedarikçi ve firma ödemelerinin listelerinin oluşturulması,
•  Düzenli olarak tahsilat ve ödeme takibini yapmak, işlemlerin yürütülmesi ile ilgili koordinasyonu sağlayarak ödemeler dengesini kontrol etmek,
• Alacak ve borç çeklerinin vadelerinin takibi, tahsil ve ödemelerinin yapılmasını sağlamak,
• SGK aylık prim ve hizmet bildirgelerinin ödenmesini sağlamak,
• Bütçeleme ve bütçe planlama sürecine hakim olmak,
• Organizasyonel hedeflere uygun finansal planlama yapmak,
• Mali tablolar, raporlar, bütçeler, tahminler ve yönetim bilgisi dahil olmak üzere muhasebe ve finans yönetiminden sorumlu olmak,
• Nakit akış ile ilgili rapor hazırlamak, günlük/haftalık/aylık takip etmek ve üst yönetime sunmak.