Hazine ve Finans Yöneticisi

EspressoLab

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (İşletme, İktisat, Finans, Ekonometri vb),
• İlgili alanda en az 5 yıl iş tecrübesine sahip,
• Çok iyi derecede İngilizce bilen,
• Hazine, bankacılık işlemleri ve yönetimi konusunda tecrübeli,
• Finansal raporlamalar ve mali tahlil konusunda bilgi sahibi,
• Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,
• MS Office programlarını çok iyi kullanabilen
• Tercihen UFRS tecrübesi olan

İş Tanımı

• Hazine yönetimi, nakit kontrolü ve krediler konusunda tüm süreçlerin yönetilmesi,
•  Nakit Akım tablolarının kontrol edilmesi ve muhasebe kayıtları ile paralel nakit akımının oluşturulmasının sağlanması,
• Şirketin günlük & aylık nakit akışının oluşturulması ve raporlanması, 
• Senaryo Analizi, Gider Analizi ve Karlılık gibi Finansal raporları hazırlamak
• Etkin finans maliyet ve masrafların yönetimi, 
• Kredi, anapara ve faiz ödemelerinin doğru yapıldığına dair teyit edilmesi,
• Bankalarla oran, komisyon, faiz, masraf vb konularda şirket yararına pazarlıkların yapılması,
• Resmi kurumlara beyan ve bildirimlerin eksiksiz ve zamanında yapılması için gerekli kontrollerin yapılması,
• Harcamaların bütçe limitleri içinde kalmasını sağlamak üzere organizasyonel birimlerin operasyonel ve sermaye harcamaları için bütçe kontrol sürecini yürütmek.
• Bilançodaki değişiklikleri, mali hedef ve politikaları belirleyerek, etkili bir finansman yönetimi için gerekli sistemlerin uygulanması,