Finans Şefi

KESKİN YAPI MARKET VE ELEK.MLZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Görev ve Sorumlulukları:

• Genel Müdürlüğün faaliyetlerini finanse etmek için gerekli fonları hazır bulundurmak üzere finans programlarının hazırlanması ,nakit hareketlerinin kontrol altına alınması
• Genel Müdürlük mali ve nakdi işlemlerinin yürürlükteki mevzuat , yönetmelik ve talimatlara göre yönetilmesinin sağlanması
• Nakit akış girdilerinin kontrol edilmesi ve nakit akış tablosu şablonun oluşturulması , nakit akış verilerinin temin edilmesi için koordinasyonun sağlanması
• Nakit akış planının kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda güncellemelerinin yapılması
• Nakit eksik/fazlasına ilişkin aksiyon planlamasının yapılması , gerekli durumlarda nakit akışı ile ilgili ek açıklamaların üst yönetime sunulması
• Bankalar ve finans kuruluşlarıyla olan mali ilişkilerin düzenlenmesi ve finansman ihtiyacının en ekonomik kaynaklardan temin edilmesi yolundaki politikaların yürütülmesi
• Genel Müdürlük faaliyetlerinin yönetimce değerlendirilmesi ve ileriye dönük kararlar alınmasında gerekli olan bilgileri sağlayacak finansal tabloların hazırlanması ve analiz yapılması
• Vadeli çeklerin takibi , gerekli yazışma ve teslim tutanaklarının tanzimi ve takasa intikali ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi 
• Kullanılacak çeklerin tespit edilmesi , çekin hazırlanması ve kaşelenmesinin sağlanması
• Verilen çeklerin tahsilat durumunun takip edilmesi ve gerekli durumlarda aksiyonların alınması
• Bankalardan alınan gün sonu bakiyelerinin takip edilmesi ve gerekli durumlarda aksiyonların alınması
• Teminatların takibi , gerekli yazışma ve telim tutanaklarının tanzimi ve takasa intikali ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi 
• Tahsilatların izlenmesi ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
• Yapılan ödeme , tahsilat , teminat kayıtları , çek kayıtlarının takibi ve muhasebe kayıtlarının doğruluğunun kontrol edilmesi
• Şirketin günlük , haftalık ,aylık ödeme planlarını hazırlayarak üst yönetime düzenli olarak bilgi akışının sağlanması
• Günlük banka ekstrelerinin alınması ve mutabakatların yapılması 
• Günlük banka işlemlerinin izlenmesi ve takibinin yapılması
• Banka talimatlarının hazırlanması , bankalara gönderilmesi ve takibinin yapılması 
• Banka hesaplarının güncel likidite takibinin yapılması (çek , nakit , evrak vs.)
• Şirkete ait ödemeleri nakit akışına uygun olarak üst yönetim onayına sunulması ve ödemelerin yapılması
• Kasa takibinin günlük olarak yapılması , sistem kayıtlarının oluşturulması ve yönetime sunulması
• DBS-Teminat mektupları ile ilgili banka limitlerinin oluşturulması , gerekli durumlarda banka ile görüşülerek limit artışlarının yapılması ve vadelerinin takip edilmesi
• Nakit ve  şirkete kıymetli evrakları (ipotek vb) muhafaza edilmesi genel müdürlük kasasının mevzuata uygun yönetilmesi 
• Müşterilere satış yapılmadan önce kredi risk durumunun incelenmesi , firma hakkında piyasa ve banka istihbaratlarının yapılması 
• Müşteri limitlerinin takip edilmesi ve limit onaylarının verilmesi