Hazine Operasyonları Uzmanı

Kuzey Kıbrıs Turkcell

Aranan Nitelikler:

• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi bölümlerinden mezun,
• Hazine ve bankacılık tecrübesi olan ve alanında en az 5 yıllık iş deneyime sahip,
• Nakit akış tahminleme tabloların hazırlanması ve raporlanması konularında tecrübe edinmiş,
• Analitik düşünen, sonuç odaklı ve esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilen,
• Takım çalışmasına yatkın,
• MS Office programlarına (Excel, PPT, Word) hakim,
• İyi derecede İngilizce bilen,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan.

Görev Tanımı:

• Tüm nakit yönetimi, likidite planlaması ve tahsilat işlemlerini yönetir,
• Banka bakiyelerine ilişkin günlük operasyonun cashstation sistemine girişinin yapılması ve raporun hazırlanması ve paylaşılmasından sorumludur.
• Günlük, haftalık, aylık nakit akışlarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlar, banka ile uyuşumun sağlar, analiz ve raporlanmasını yapar,
• Nakit akış tablosunu, hazine gereksinimlerini baz alarak hazırlar, tablodaki (tahsilatlar, giden ödemeler), yıllık sapma raporunun oluşturulması ve aylık paylaşımından sorumludur.
• Grup, hazine ve bankalar ile iletişimi ve koordinasyonu sağlar,
• Teminat mektupları, mevduat faiz hesaplamaları talep, takip ve mutabakatlarını yapar,
• Döviz pozisyonunu takip eder ve gerekli raporları hazırlar,
• Hazineye ilişkin süreçlerin hızlandırılması için projeler geliştirir ve hayata geçirilmesi görevini üstlenir.