Hazine ve Nakit Yönetimi Uzmanı

RAMS GLOBAL İNŞAAT SAĞLIK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34 yıldır İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Şirketimizin Mali İşler Departmanı bünyesinde görevlendirilmek üzere;

İŞ TANIMI

• Günlük hazine/finans işlemlerinin sağlıklı bir şekilde işlerliliğinin sağlanması,
• Hazine / Finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi: Döviz alış/satış, tedarikçi avans ve fatura ödemeleri, çalışan avans ve masraf ödemeleri, banka komisyonları, teminat mektup komisyonları vb. nakit çıkışlarının muhasebeleştirilmesi,
  
• Hazine raporlarının tahsilat, ödeme ve net nakit bakiyesini içerecek şekilde günlük olarak hazırlanması ve yönetime sunulması,
  
• Ay sonu finansal kapanışlarının yapılması, tüm departmanlarla koordineli olarak finansal süreçlerin sonuçlandırılması, gerekli muhasebe kayıtlarının oluşturulması,
  
• İç ve Dış Müşterilerden gelen finansal talepler için bankalardan ve diğer kurumlardan bilgi alınması,
• Ay sonlarında bankalarda çek, senetlerin ve kredi hesaplarının kur değerlemelerinin yapılması,
  
• Müşteri senetlerinin takip edilmesi,

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Maliye, Bankacılık & Finans vb. bölümlerinden mezun,
• Finansal işlemler ve akış süreçleri konusunda bilgisi olan,
• Finans alanında en az 5 yıl tecrübeli,
• LOGO TİGER programı kullanabilen,
  
• İyi seviyede MS Office uygulama bilgisine sahip,
  
• İletişim becerileri gelişmiş, problem çözme yeteneğine sahip,
  
• Takım çalışmasına yatkın,
• Analitik düşünce ve analiz yeteneğine sahip, 
• Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,
  
• İstanbul-Anadolu yakasında ikamet eden,

"Hazine ve Nakit Yönetimi Uzmanı" takım arkadaşı arıyoruz.