Hazine Uzman Yardımcısı

Turkuvaz Medya Grubu

• Tercihen Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye vb. bölümlerinden mezun,
• Alanında en az 1 yıl deneyimli,
• MS Ofis paket programları kullanımında etkin,
• Detaylara önem veren, dikkatli ve analitik,
• Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
• Tercihen SAP deneyimi olan,
• Erkek adaylar için; askerliğini tamamlamış ya da tecilli.

İŞ TANIMI

• Çek ve senet işlemlerini (tahsilat, ciro, keşide, teminat, iade, ödeme, vb.) takip etmek.
• Tüm ödeme ve tahsilat kayıtlarının girişini yapmak ve tutulan kayıtları dosyalamak.
• Geçmiş tarihli ve yaklaşmakta olan tahsilat ve iade/ hizmet faturası ödemelerini tespit etmek.
• Şirkete borca karşılık verilen çekleri vade, tutar ve finansal risk bakımından kontrol etmek. Müşterinin finansal durumunu değerlendirmek (iç/dış destek). Çeklerin tahsilatının takibini yapmak ve gerekli bilgileri sisteme girmek
• Karşılıksız çeklere istinaden sistemde müşteri için alacak kaydı açmak ve müşteriyle yeni ödeme şekli/tarihi konusunda mutabakat sağlamak; mutabakat sağlanamaması halinde yöneticisini bilgilendirmek.
• Hazine Yöneticisi ile birlikte aylık nakit tahminleri, mevcut nakit ve çek durumu ve banka bakiyelerini incelemek ve toplam ödeme limitini belirlemek.
• Ödeme listelerini hazırlayarak yöneticisinin onayı doğrultusunda ödemeleri gerçekleştirmek.
• Mağazaların nakit akışını günlük olarak takip etmek ve her türlü suiistimali önleyecek sistemlerin kurulması sürecine destek olmak.
• Mağaza açılış ve kapanış, ödeme sistem problemleri çözümü sürecine destek olmak. (POS temini ve kurulumu, teknik destek sağlanması, POS iadeleri)
• Onaylanan harcamaları sisteme kaydetmek ve muhasebeleştirmek.
• Kalan kasa tutarı alt limit altında kalırsa hesaplanan tutarın banka hesabından alınmasını ve kasaya konmasını gerçekleştirmek.