Finans Müdürü

Üstün İş Makina San. ve Tic.Ltd.Şti.

• Tercihen üniversitelerin İşletme, İktisat, Finans, Ekonomi, Matematik veya İstatistik vb. bölümlerinden mezun,
  
• Tercihen banka geçmişine sahip olan,
• Üretim yapan şirketlerde tecrübe edinmiş,
• Finansal operasyonların yürütülmesinde en az 5 yıl deneyimi olan,
• Analitik düşünme, planlama ve organizasyon konusunda tecrübeli,
• Finans risk uzmanlığı ve yöneticiliği tecrübesi olan,
• Finans alanında veya bankaların hazine departmanlarında çalışmış olması tercih sebebidir.
• Finansman ile ilgili tüm iş akışına hakim ve tecrübe sahibi Bankalar ve Finans kuruluşları ile her türlü ilişkiyi ve iş takibini yönetebilecek,
• Nakit Akış Yönetimi, günlük tüm nakit yönetim ve kontrolünü sağlayabilecek,
• Finansal analiz ve raporları yapabilecek,
• MS Office programlarını etkin olarak kullanabilen, raporlama yönü gelişmiş,
• Erkek adaylarda askerlik görevini tamamlamış.
   

İŞ TANIMI

• Günlük, haftalık, aylık bazda nakit akış planları oluşturmak, gerçekleşen nakit akış verilerini günlük bazda raporlamak. 
• Kurumsal Yönetim Sistemi’nde vadesi dolan faturalarını, günlük baz da Yönetim Kurulu Başkanı tarafından talep edilen yurtiçi avans ödemeleri ve peşin ithalat ödemeleri taleplerini dikkate alarak ödeme listelerini oluşturmak, banka talimatlarını hazırlamak.
• İmza sirkülerine göre yetkili kişilerin onayını almak ve ödemelerin gerçekleşmesini bankalar ile koordine ve teyit etmek.
• Personel maaş, masraf ve diğer personel ile ilişkili yapılması gereken ödemeler için belirlenen formatta hazır gelen verileri konsolide etmek, imza sirkülerine göre yetkili kişilerin onayını almak ve ödemelerin gerçekleşmesini bankalar ile koordine ve teyit etmek.
• Banka hesaplarının Kurumsal Yönetim Sistemi’nde açılması, değiştirilmesi veya silinmesi işlemlerini yapmak veya ilgili danışman firma tarafından yapılmasını sağlamak.
• Merkez fabrika kasa işlemlerini yapmak ve Kurumsal Yönetim Sistemi’ne girişini yapmak.
• Şube kasa hareketlerini kontrol etmek ve Kurumsal Yönetim Sistemi’ne girişini yapmak.
• Tüm ödeme ve tahsilat işlemlerini Kurumsal Yönetim Sistemi’ne doğru cari hesaplar üzerinden girmek.
• Sistem iş akışına göre fatura kapamalarını yapmak ve sistemde açık faturaların takip edilebilir, güncel durumda olmasını sağlamak.
• Firma menfaatlerini maksimize edecek ihtiyaç duyulması halinde banka kredi ihtiyaçlarını araştırmak, analiz etmek ve Yönetim Kurulu Başkanı’na raporlamak.
• Şirket alacağı alınan / alınacak çeklerin vadelerine uygun şekilde teminini sağlamak ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına sunmak.
• Kasa, bankada bulunan nakit ve mevcut çek durumuna göre ödeme planlarını oluşturmak ve çalışma sermayesi oranlarının yükselmesini sağlayacak finansal araçları maksimumda kullanmak.
• Kasa ve Banka hesaplarının mutabakatlarını periyodik olarak yapmak.
• Personel avans hesaplarının periyodik olarak mutabakatlarını yapmak.
• Firma ihtiyaçları ve Yönetim Kurulu Başkanı onayı ile ihtiyaç duyulan leasing ve faktöring işlemlerinin ve bu işlemlerle ilgili kayıt ve koordinasyonun sağlanması.
• Alıcı cari hesapların periyodik olarak yaşlandırmasını yaparak, nakit akış planlarını buna göre güncellemek.
• Geç ve eksik müşteri ödemelerini takip etmek, ilgili birimlere raporlamak.
• Ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak için müşteriler ile bilgi akışı ve koordinasyonu sağlamak.
• Müşteriler tarafından gönderilen çek ve senetlerin satış anlaşmaları ile tespit edilen vadelere uygunluğunu kontrol etmek. Uyumsuz çek veya senet vadelerini ilgili birimlere rapor etmek. Bu konuda alınan kararların uygulanması için müşteriler ile bilgi akışı ve koordinasyonu sağlamak.
• Müşteri çek ve senetlerinin Kurumsal Yönetim Sistemi’ne girişi yapmak. Çek ve senet çıkış bordrolarını hazırlamak, imza sirkülerine göre yetkili kişilerin onayını almak ve ödemelerin gerçekleşmesini bankalar ile koordine ve teyit etmek.
• Personel masraflarının ilgili prosedürlere göre kontrolünü ve Kurumsal Yönetim Sistemi’ne girişini yapmak.
• Firma yapılandırma sürecinde olan ödemelerin yapılması, takibi ERP sistemi üzerinde kayıt edilmesi ve Yönetim Kurulu Başkanı’na raporlanmasını sağlamak.
• Hukuk evraklarının  (haciz, icra vs. ) takip edilmesini sağlamak.
• Firma şoförlerine ait masrafların ve benzin fişlerinin ERP sistemine girişini yapmak.
• OGS ve HGS sistemlerinin ödemesini yapmak.