Muhasebe Sorumlusu

VARİLSAN

FİNANS UZMANI

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin, tercihen Maliye, İktisat, Muhasebe ve İşletme vb. lisans bölümlerinden mezun,
• Finans piyasaları, krediler ve akrediteler hakkında bilgi sahibi,
• Muhasebe & Finans alanında en az 3 yıl tecrübeli, tercihen üretim yapan firmalarda deneyim sahibi,
• Planlama ve raporlama yönü kuvvetli,
• Evrak kayıt, tertip düzenine sahip,
• Analitik düşünebilen, iş takibi güçlü, düzenli ve sistematik çalışabilen,
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
• Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, güvenilir, takipçi, iletişim becerileri yüksek,
• MS Office programlarına hakim (iyi düzeyde Excel bilgisine sahip),tercihen Luca Koza kullanan,
• Finans piyasaları, nakit yönetimi, krediler, faizler hakkında tecrübeli,
• Tek düzen hesap planına hakim,

İŞ TANIMI

• Genel muhasebe işlemlerinin yasal gereklilikler ve kuruluş prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi,
• Muhasebe kayıtlarının tek düzen hesap planına uygun olarak yapılması, aylık mizan kontrollerinin yapılması,
• Muhasebe konusunda fatura, belge ve evrakların zamanında süresi içinde kayıt edilmesi, hazırlanması ve denetimi,
• Müşteri cari hesaplarını açmak, yönetmek ve takibi,
• E-fatura, E-arşiv, E-irsaliye faturalarının kontrollerinin sağlanması,
• BA/BS ve cari hesap mutabakatlarının yapılmasını takip etmek,
• Mahsup fişlerinin kontrol edilmesi,
• Günlük banka kayıt kayıtlarının işlenmesi,
• Banka hesaplarının güncel likidite takibini yapmak (çek, nakit, evrak vs.)
• Bankalara gerekli talimatların hazırlanması,
• Banka / Kasa, çek işlemlerinin operasyonel süreçlerinin yürütülmesi,
• Vergi, sgk, kredi vb. tüm ödemelerin gerçekleştirilmesi, banka ve diğer finans kuruluşları ile güçlü iletişim kurarak günlük ödemelerin operasyon işlemlerinin etkin ve hatasız bir şekilde yürütülmesi,
• Bankalardaki limit, kredi, teminat tablolarının hazırlanması ve güncel olarak takip edilmesi,
• Kredi kullanım işlemlerinin yapılması ve raporlanması,
• Çek ve teminat mektuplarının takibi,
• Şirket kredi kartının takibinin yapılması ve sorumluluğu,
• Nakit giriş ve çıkışlarının takibi ve kontrolünün yapılması,
• Şirketin nakit akış planlamalarına uygun olarak günlük finansal operasyonun gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
• Alacak ve ticari borçların netleştirilmesi,
• Haftalık ödeme ve talimat süreçlerini planlamak ve yönetmek,
• Personel masraflarının giriş ve kontrolünü sağlamak,
• Nakit bütçesinin (hazırlanması, uygulanması, revize edilmesi, raporlanması) yönetimi,
• Nakit akışı, kredi ve banka işlemleri konularında tüm bu süreçleri aktif olarak yürütmek, takip etmek, ödemeleri yapmak ve raporlamak,
• Şirket içi fon akım tablolarının ve analizlerinin yönetime sunulması,
• Müşteri ve tedarikçi vadeleri konusunda ilgili departmanları bilgilendirerek vade optimizasyonun sağlanılması,
• Resmi Kurumlar tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri hazırlamak,
• Muhasebe ekibi ile koordineli çalışması,
• Mali belgelerin tümünü düzgün bir şekilde dosyalamak,
• Tamamlanan işlemlerin kontrol, dokümantasyon, raporlama ve arşivlenmesinin yapılması,