Hazine Uzmanı

Balsu Gıda San. Ve Tic. A.S.

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde görev almak üzere "Hazine Uzmanı" arayışımız bulunmaktadır.

• Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun

• Hazine, finans veya bankacılık alanlarında en az 3 yıl deneyimli

• SAP kullanımı konusunda yetkin (TRM modülü deneyimi tercih sebebidir)

• MS Office uygulamalarına ileri düzeyde hâkim

• Bloomberg terminali kullanım deneyimi olan

• Döviz işlemleri, kredi yönetimi ve ihracat finansmanı konularında bilgi sahibi

• Analitik düşünen, çözüm odaklı ve takım çalışmasına yatkın

Adayların başvurularını beklemekteyiz.

Aranan Nitelikler:

• Günlük, haftalık ve aylık nakit akış planlarının hazırlanması, departman girdileriyle güncellenmesi ve negatif pozisyonlar için aksiyon alınması

• Haftalık tedarikçi ve piyasa ödeme listesinin hazırlanarak onaya sunulması

• Bankalarla nakit akışı çerçevesinde kredi fiyatlaması müzakerelerinin yürütülmesi ve gerekli koşulların hazırlanması

• Kredi kullanım ve geri ödeme takviminin yönetilmesi; banka hesaplarının uygun hale getirilmesi

• Banka limit, risk ve GSK mutabakatlarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi

• Yurtiçi ve ihracat alacaklarının SAP üzerinden takibi ve satış ekipleriyle tahsilat koordinasyonunun sağlanması

• Gelen ihracat ve yurtiçi bedellerinin alacak listesiyle uyumunun kontrolü ve mevzuata uygun banka işlemlerinin yapılması

• İhracat bedellerinin banka limit-risk çerçevesinde dağıtılması; İBKB bozum talimatlarının hazırlanması ve takibi

• Eximbank kredi kullanım süreçlerinin koordinasyonu ve reeskont kredisi yükümlülüklerinin izlenmesi

• Kredi kullanımına esas satış kontratlarının temini, banka koşullarına uygun şekilde iletilmesi ve banka bazında takibinin yapılması

• Tüm hazine işlemlerinin SAP sistemine eksiksiz ve koordineli biçimde işlenmesi; TRM ay sonu işlemlerinin çalıştırılması

• Muhasebe ile ortak oluşturulan günlük kredi raporunun güncellenmesi; ay sonu mutabakat ve raporlama süreçlerinin yönetilmesi

• Bloomberg terminali üzerinden günlük kur, parite ve piyasa haberlerinin takibi ile döviz işlemlerinin gerçekleştirilmesi

• Teminat mektubu taleplerinin bankalarla yürütülmesi ve vadesi gelen teminatların takibi

• Bağımsız denetim taleplerinin karşılanması ve üst yönetime sunulmak üzere gerekli finansal verilerin hazırlanması

Görevlerinden sorumlu olacaktır.