Finansman Yöneticisi / Yönetmeni

Çatalbaş Elektrik Enerji San. Tic. Ltd. Şti.

Finans Yöneticisi / Kıdemli Finans Uzmanı

Şirketimiz Hakkında

Mühendislik vizyonunu, entegre üretim gücü ve büyük ölçekli taahhüt projeleriyle birleştiren, sektörünün dinamik ve büyüyen yapılarından biriyiz.

Proje bazlı taahhüt süreçlerimiz, özel siparişe dayalı üretim hatlarımız ve mühendislik çözümlerimizle her geçen gün büyüyen finansal operasyonlarımızı daha güçlü, sürdürülebilir ve etkin şekilde yönetmeyi hedefliyoruz.

Bu kapsamda; günlük nakit akışımızı yönetecek, banka ve finans kurumlarıyla ilişkilerimizi yürütecek, likidite yönetimi süreçlerimize aktif katkı sağlayacakFinans Yöneticisi / Kıdemli Finans Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.

Rolün Amacı ve Kapsamı

Bu pozisyon; şirketimizin günlük nakit akışının, banka limitlerinin, kredi süreçlerinin, teminat mektuplarının ve finansal risklerinin etkin şekilde yönetilmesinden sorumludur.

Rolün temel odağı; taahhüt ve üretim süreçlerinden kaynaklanan dinamik nakit giriş-çıkışlarını senkronize etmek, şirket kaynaklarını verimli finansal enstrümanlarla değerlendirmek ve bankalar nezdindeki kredibilitemizi güçlü şekilde yönetmektir.

İş Tanımı ve Sorumluluklar

·       Günlük, haftalık ve aylık nakit akış tablolarını hazırlamak, takip etmek ve üst yönetime düzenli raporlamak.

·       Şirketin likit kaynaklarını gecelik repo, para piyasası fonları, vadeli mevduat ve kısa vadeli finansal enstrümanlar aracılığıyla verimli şekilde değerlendirmek.

·       Bankalar ve finans kurumlarıyla günlük operasyonel ilişkileri yürütmek.

·       Kredi limitleri, teminat mektupları, spot/rotatif krediler, döviz işlemleri ve nakit yönetimi ürünlerinin operasyonel süreçlerini yönetmek.

·       Üretim, tedarik ve taahhüt projelerinin ödeme/tahsilat takvimlerini analiz ederek işletme sermayesi ihtiyacını öngörmek.

·       Nakit sıkışıklığı veya nakit fazlası oluşabilecek dönemleri önceden tespit ederek gerekli finansal aksiyonları planlamak.

·       Yurtiçi ve yurtdışı tedarikçi ödemelerini, vergi/SGK yükümlülüklerini ve müşteri tahsilat süreçlerini finansal takvime uygun şekilde koordine etmek.

·       Günlük banka bakiyeleri, finansman maliyetleri, risk/limit durumları ve fon getirilerine ilişkin karar destek raporları hazırlamak.

·       Finansal piyasalardaki gelişmeleri takip ederek şirket lehine kullanılabilecek finansman ve yatırım alternatiflerini değerlendirmek.