Kıdemli Kurumsal Finansman Uzmanı

Gizli Firma

 Kurumsal Finansman ve Hazine Uzman Yardımcısı  Olarak Sorumlulukların:

• • Günlük TL/FX nakit pozisyonu yönetimi.
  • Günlük ve aylık nakit akış raporlama süreçleri,
  • Banka ve finans kurumları ile ilişki yönetimi,
  • Mevduat/fon/kredi kullanım pazarlık süreçleri, operasyonun takip edilmesi.
  • Haftalık cari hesap ödeme listelerinin hazırlanması,
  • Tahsilat işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması ve raporlanması (DBS, Sanal Pos, Kredi kartı, Çek)
  • İhracat tahsilatları için banka süreçlerinin tamamlanması,
  • Pos kampanya, pos komisyon ve ödeme sistemleri süreçleri takibi ve yönetilmesi,
  • Banka talimatlarının hazırlanması, imza süreçlerinin tamamlanması ve banka süreçlerinin takip edilmesi,
  • ERP banka hesaplarının tanımlanması, entegrasyon ve kontrol süreçleri
  • Alınan/verilen çek/senet süreçleri,
  • Teminat mektubu ve akreditif süreçlerinin takibi,
  • Ay kapanış süreçlerine ilişkin gerekli muhasebe kayıtlarının tamamlanması(SAP-TRM,FI) ,

   

Beklenen Kriterler:

• Kurumsal Finansman ve Hazine departmanımızda değerlendirilmek üzere;
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun,
• Tercihen benzer pozisyon ve kurumlarda 3-5 yıl deneyim sahibi olan,
• Sorumluluk alan, etkin iletişim kurabilen,
• MS Excel iyi derecede kullanabilen,
• Araştırmacı, analitik düşünebilen, sayısal analiz yeteneği gelişmiş olan,
• Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayan,
• Tercihen İngilizce bilen
• Tercihen SAP programını kullanmış,