Hazine Uzmanı

Jungheinrich Istif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

• 4. Yıllık Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun.
• Finansal planlama, nakit akışı, kredi, bankacılık, bütçe konularında bilgi ve tecrübesi olan.
• Tercihen üretim sektöründe mali işler, hazine yönetimi konularında en az 3 yıl tecrübeli.
• İyi derecede İngilizce bilgisine sahip.
  
• Mali mevzuat ve uygulamalarına hâkim.
  
• Analitik becerisi yüksek.
  
• MS Office uygulamalarını etkin kullanabilen.
  
• SAP tecrübesi olan. 
• Etkin iletişim becerilerine sahip ve dinamik çalışma arkadaşı arıyoruz.
  

İŞ Tanımı: 

• Kasa, banka, çek senet, teminat mektubu, POS işlemlerinin yürütülmesi, SAP giriş ve çıkışlarının yapılması, vade tarihlerinin kontrol edilmesi.
  
• Nakit akış raporunun düzenlenmesi.
  
• Günlük banka kayıtlarının SAP girişlerinin yapılması ve banka ekstresi ile mutabık kalınması.
  
• Bankalarla aylık cari hesap mutabakatlarının yapılması, mutabakat mektuplarının temini, kontrolü ve raporlanması.
  
• Bankacılık işlemlerinin operasyonel takibi, talimatların hazırlanması ve işlemlerin kontrolü.
  
• Tüm nakdi ve gayri nakdi kredilerin ve leasing işlemlerinin takibi ve operasyonel sürecin yönetilmesi. 
  
• Şirket finans hedefleri doğrultusunda, her türlü finansal raporlamanın yapılması.
  
• Haftalık Borç Yaşlandırma Raporu’nun sistemden alınarak, nakit akışa göre ödeme listesinin planlanması.