Görev Tanımı

• Finans yönetimi sistemlerinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak, buna dair prosedürler hazırlamak,
• İthalat işlemlerinde açılan akreditifler kapsamında ithalat nakit akışını oluşturmak ve takibini yapmak, 
• Kurumun ödeme ve tahsilat dengesini gözetmek,
• Nakit akış bütçesini oluşturmak, 
• Haftalık ve aylık olmak üzere nakit akışları için öngörüler hazırlamak,
• Firmanın nakit ihtiyacını tespit ederek üst yönetimi bilgilendirmek,
• Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ile iletişim halinde olmak,
• Tüm kıymetli evrak ve dokümanlar için yasal mevzuata uygun takibin ve arşivlenmenin sağlanması konusunda ekibini denetlemek,
• İşletmenin kredi durumuna ve operasyonlarına göre faiz ve kur riskini öngörüp uygun olan alternatifleri araştırmak,
• Akreditif kapsamında hazırlanması gereken evrakların bankalara sunulması,
• Firmanın tüm ödeme süreçlerini koordine etmek.
• Nakit ve çek ile ödeme, leasing, akreditif ve kredi geri ödeme takvimlerini koordine etmek.

Aranan Nitelikler

• Bankalarda kambiyo bölümünde en az 5 yıl tecrübe edinmiş, 

• Hazine yönetimini tüm süreçleri ile etkin olarak uygulayabilecek

• Nakit akış yönetimine hakim, (Likidite pozisyonu, ödeme planları, net kredi durumu, tahsilat yönetimi, vb)

• Mali varlıkların etkin yönetimini yapabilecek,

• Kredi işlemlerini yürütebilecek, maliyet analizi yapabilecek,

• Finansal planlama ve kur, faiz ve emtia fiyat risklerini takip ederek ve bu riskleri azaltabilen,

• Hedging vb. finansal araçları kullanarak finansal risk süreçlerini yönetebilen,

• Bankalar ve diğer finansal kurumlar ile olan ilişkileri yürütebilecek,

• Tercihen SPK lisansına sahip.