Hazine Operasyon Müdürü

Kolektif House Gayrimenkul İşletmeciliği ve Hiz. Tic. A.Ş

Kolektif House Hakkında

Kolektif House, çalışma alanlarını yalnızca fiziksel mekânlar olarak değil; iş birliklerinin, yaratıcılığın ve yeni fikirlerin geliştiği dinamik yaşam alanları olarak tasarlayan yeni nesil bir iş ve yaşam platformudur.

Büyüyen organizasyonumuzun finansal sürdürülebilirliğini desteklemek, şirketimizin nakit akışı, tahsilat ve ödeme süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla yönetmek üzereHazine, Tahsilat ve Ödemeler Müdürü arıyoruz.

Pozisyonun Amacı

Hazine, Tahsilat ve Ödemeler Müdürü; şirketin günlük, haftalık, aylık ve dönemsel nakit akışının planlanmasından, tahsilat performansının geliştirilmesinden ve tüm ödeme süreçlerinin zamanında, doğru ve kontrollü şekilde yürütülmesinden sorumlu olacaktır.

Görev ve Sorumluluklar

• Şirketin günlük, haftalık, aylık ve yıllık nakit akışı planlarını hazırlamak, düzenli olarak güncellemek ve gerçekleşmelerle karşılaştırmak,
• Banka bakiyeleri, beklenen tahsilatlar, ödeme yükümlülükleri ve finansman ihtiyaçları doğrultusunda şirketin likidite pozisyonunu günlük olarak takip etmek,
• Kısa, orta ve uzun vadeli nakit ihtiyacını öngörerek alternatif senaryolar oluşturmak,
• Nakit açığı veya fazlası oluşabilecek dönemleri önceden tespit ederek üst yönetime aksiyon önerileri sunmak,
• Tahsilat ve ödeme projeksiyonlarını ilgili departmanlardan alınan verilerle konsolide etmek,
• Nakit akış tahminleri ile fiili gerçekleşmeler arasındaki sapmaları analiz etmek ve sapmaların nedenlerini raporlamak,
• Şirket kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik nakit yönetimi ve finansal optimizasyon önerileri geliştirmek,
• Banka hesapları, hesap hareketleri, kredi limitleri, teminatlar ve diğer hazine araçlarının takibini sağlamak,
• Bankalar ve finansal kuruluşlarla yürütülen operasyonel süreçleri koordine etmek,
• Faiz, kur ve likidite risklerini takip ederek gerektiğinde yönetime değerlendirme ve aksiyon önerileri sunmak.

• İki kişilik tahsilat ekibinin günlük iş planını, görev dağılımını, hedeflerini ve performansını yönetmek,
• Müşteri bazında açık hesap, vadesi yaklaşan alacak, gecikmiş alacak ve riskli alacak takibini gerçekleştirmek,
• Günlük ve haftalık tahsilat hedeflerini belirlemek ve gerçekleşmeleri düzenli olarak takip etmek,
• Tahsilat yaşlandırma raporlarını hazırlatmak, kontrol etmek ve riskli hesaplara ilişkin aksiyon planlarını oluşturmak,
• Müşteri bazında ödeme davranışı, gecikme süresi, toplam risk ve tahsilat performansını analiz etmek,
• Vadesi geçen alacakların tahsil edilmesi için ilgili müşteriler ve iç ekiplerle gerekli iletişim ve koordinasyonu yürütmek,
• Tahsilat performansını artıracak süreç, kontrol, takip ve raporlama sistemleri geliştirmek,
• Gecikmeli veya riskli alacaklarda Satış, Operasyon, Hukuk, Muhasebe ve ilgili diğer departmanlarla koordineli şekilde ilerlemek,
• Gerekli durumlarda müşterilerle ödeme planı ve borç yapılandırma süreçlerini yürütmek,
• Tahsil edilen tutarların doğru müşteri hesabına ve doğru faturaya kapatılmasını sağlamak,
• Müşteri cari hesap mutabakatlarının düzenli olarak gerçekleştirilmesini takip etmek,
• Tahsilat tahminlerinin doğruluğunu artırmak ve nakit akışı planlamasına zamanında veri sağlamak,
• Tahsilat ekibinin performansını ölçmek üzere hedef, KPI ve raporlama sistematiği oluşturmak,
• Şirketin tedarikçi, kira, vergi, SGK, bordro, masraf, yatırım, kredi ve diğer tüm ödeme yükümlülüklerinin planlanmasını ve takibini sağlamak,
• Ödeme taleplerinin şirketin yetki ve onay prosedürlerine uygunluğunu kontrol etmek,
• Onaylanmış ödemeleri vade, önem derecesi ve mevcut nakit pozisyonu doğrultusunda önceliklendirmek,
• Günlük, haftalık ve aylık ödeme listelerini hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak,
• Ödeme planının nakit akışıyla uyumlu şekilde yürütülmesini sağlamak,
• Vadesi yaklaşan yükümlülükleri önceden tespit ederek ilgili yöneticileri bilgilendirmek,
• Mükerrer, hatalı, eksik onaylı veya sözleşme ve fatura bilgileriyle uyumsuz ödeme risklerini kontrol etmek,
• Ödeme öncesi belge, tutar, vade, banka bilgisi ve onay kontrollerinin eksiksiz gerçekleştirilmesini sağlamak,
• Banka ödeme talimatlarını hazırlamak, gerekli yetki ve onay süreçlerini koordine etmek,
• Gerçekleşen ödemelerin sistem kayıtları ve banka hareketleriyle uyumunu kontrol etmek,
• Acil veya plan dışı ödeme taleplerini nakit akışı ve şirket öncelikleri çerçevesinde değerlendirmek,
• Günlük banka bakiyesi ve nakit pozisyonu raporlarını hazırlamak,
• Haftalık ve aylık nakit akışı, tahsilat ve ödeme raporlarını üst yönetime sunmak,
• Planlanan ve gerçekleşen nakit akışı arasındaki farkları analiz etmek,
• Tahsilat performansını; toplam alacak, gecikmiş alacak, tahsilat oranı, yaşlandırma dağılımı ve müşteri riski gibi göstergeler üzerinden takip etmek,
• Ödeme performansını; vade uyumu, geciken ödeme, plan dışı ödeme ve ödeme önceliklendirmesi üzerinden raporlamak,
• Üst yönetimin ihtiyaç duyduğu finansal analiz ve karar destek çalışmalarını hazırlamak,
• Aylık kapanış dönemlerinde Muhasebe ve Finans ekipleriyle koordineli çalışmak,
• Banka, cari hesap, tahsilat ve ödeme kayıtlarının doğruluğuna ilişkin kontrol mekanizmaları oluşturmak,
• Bağımsız denetim, iç denetim ve resmi inceleme süreçlerinde görev alanına ilişkin bilgi ve belgeleri hazırlamak,
• Finansal kayıtların ilgili mevzuat, şirket politikaları ve iç kontrol standartlarıyla uyumlu yürütülmesini sağlamak.

Aranan Nitelikler

• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Finans, Ekonomi veya ilgili bölümlerinden mezun,
• Hazine, nakit yönetimi, tahsilat, alacak yönetimi veya ödeme süreçlerinde en az 7 yıl deneyimli,
• Benzer bir ekip veya fonksiyonun yönetiminde en az 2 yıl yöneticilik deneyimi bulunan,
• Günlük ve dönemsel nakit akışı hazırlama ve yönetme konusunda güçlü deneyime sahip,
• Tahsilat yaşlandırma, müşteri risk analizi ve gecikmiş alacak yönetimi konularına hâkim,
• Yoğun ve çok kalemli ödeme operasyonlarını planlama ve kontrol etme deneyimi bulunan,
• Bankacılık işlemleri, likidite yönetimi ve finansal riskler konusunda bilgi sahibi,
• Bütçe, tahmin, gerçekleşme ve sapma analizi çalışmalarında deneyimli,
• Finansal tabloları okuyabilen ve finansal verileri yönetsel kararlara dönüştürebilen,
• ERP ve finansal raporlama sistemlerini etkin şekilde kullanabilen,
• İleri düzey MS Excel bilgisine sahip,
• Raporlama, analiz ve sunum becerileri gelişmiş,
• Tercihen iyi seviyede İngilizce bilen,
• İstanbul’da ikamet eden veya edebilecek.

Bizimle Çalışırken

Kolektif House’ta fikirlerinizi paylaşabileceğiniz, sorumluluk alabileceğiniz ve geliştirdiğiniz sistemlerin iş sonuçlarına doğrudan etkisini görebileceğiniz dinamik bir çalışma ortamının parçası olursunuz.

Eğer nakit akışını yalnızca bir rapor, tahsilatı yalnızca bir takip, ödemeyi ise yalnızca operasyonel bir işlem olarak görmüyor; bu üç alanı şirketin finansal sürdürülebilirliğinin temel bileşenleri olarak yönetebileceğinize inanıyorsanız başvurunuzu bekliyoruz.