Finans Kıdemli Uzmanı

Manpower

•       Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
•       Finans departmanında min 5 yıl deneyimli
•       İyi derecede İngilizci dil bilgisine sahip,
•       Yoğun çalışma temposuna uygun,
•       Ekip çalışmalarında başarılı,
•       Tercihen Mikro programı kullanımında tecrübeli,

İş Tanımı

• Günlük, haftalık, aylık ve çekli ödemeleri ve kredi kartı ödemelerini zamanında ve doğru olarak gerçekleştirmek,
• Nakdi ve Gayri Nakdi kredi vadelerini takip etmek, işlemleri sonuçlandırmak,
• Kasa muhteviyatını takip ederek, biriken tutarları Banka’ya zamanında yatırmak, yatırılmasını sağlamak,
• Nakit tahsilatlara ilişkin iskontoların hesaplanıp, kayıtlara alınması,
• Günlük Kasa işlemlerinin Excel ve Mikro nezdinde kayıtlara alınmasının sağlanması,
• Bankaya yatırılacak ve Bankadan çekilecek tutarların belirlemek,
• Biriminin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak Mikro sistem kayıtlarının düzenli ve zamanında tutmak ve tutulmasını sağlamak,
• Finansal işlemlerle ilgili olarak gerekli mutabakatları sağlamak ve Nazım Kayıtların güncelliğini sağlamak,
• Denetim süreçlerinde Kasa ve Banka mutabakatlarının denetim ekibine sunulması için Finans Kıdemli Birim Yöneticisi’ne destek olmak,
• Denetim süreçleriyle ilgili olarak finans biriminin süreçleri hakkında operasyonel ve bilgi desteği sağlamak,
• Günlük Nakit durumunun düzenli bir şekilde raporlamak,
• Aylık Alacak Yaşlandırma Raporunu hazırlanmak,
• Aylık Kasa ve Banka tutanaklarının düzenlemek, 
• Ay sonu kapama takvimine uyulmasını sağlamak,
• Şirket kredi kartları ile ilgili olarak zimmet takibi yapmak,
• Talep edildiğinde Nakit Öngörü Raporunun aylık olarak düzenlemek,
• Bankalardan dönemsel olarak alınacak stopaj listelerine paralel olarak peşin ödenen stopajlara ait kayıtların doğruluğunu sağlamak.