Hazine ve Finans Uzmanı

NETAŞ

İş Tanımı

• Hazine / Finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi : Döviz alış/satış, ithalat ödemeleri, tedarikçi avans ve fatura ödemeleri, çalışan avans ve masraf ödemeleri, banka komisyonları , teminat mektup komisyonları vb. nakit çıkışlarının SAP'de muhasebeleştirilmesi.
• Verilen bilgilere göre maaş, vergi ve SGK ödemelerinin tamamlanması.
• Banka talimatlarının hazırlanması ve günlük banka mutabakatlarının yapılması.( SAP EHO )
• Hazine raporlarının tahsilat , ödeme ve net nakit bakiyesini içerecek şekilde günlük olarak hazırlanması ve yönetime sunulması
• Hem IFRS ekibine hem de Hazine Kıdemli Yöneticisine gerekli raporlar için verilerin sağlanması
• Hazineye ilişkin tahakkukların aylık bazda hesaplanması ve kaydedilmesi (Kredi faizi, gecelik mevduat faizi, hedge vb.).
• Çek ve senetlerin SAP'ye yüklenmesi, takibi, kaydedilmesi ve aylık mutabakatının yapılması.
• Tüm teminat mektupları, teminat çekleri ve teminat senetlerinin uçtan uca yönetimi.
• Ay sonu finansal kapanışlarının yapılması, tüm departmanlarla koordineli olarak finansal süreçlerin sonuçlandırılması, gerekli SAP muhasebe kayıtlarının oluşturulması.
• İç ve Dış Müşterilerden gelen finansal talepler için bankalardan ve diğer kurumlardan bilgi alınması.
• Denetimler için gerekli belgeleri hazırlanması
• Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı bankalarla çeşitli bankacılık ürünleri hakkında iletişimin kurulması ve yönetime sunulması.

Genel Nitelikler

• Finans alanında en az 5 yıl tecrübeli,
• Finansal işlemler ve akış süreçleri konusunda bilgisi olan,
• Dijitalleşmeye açık, uyum sağlamaya ve iyileştirmelerin bir parçası olmaya istekli,
• MS Office uygulamalarının kullanımına hakim,
• SAP programını kullanmayı bilen, (FI modülü başta olmak üzere TRM de kullanabilen )
• İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden,
• Tercihen İngilizce bilen,
• Güçlü iletişim becerilerine sahip, proaktif ve inisiyatif almaya istekli , takım çalışmasında açık ve paylaşımcı bir takım oyuncusu olabilen, iş disiplinine önem verip baştan sona işini takip eden,
• Çözüm ve sonuç odaklı olan , dinamik, analitik düşünce yetkinliğine sahip takım arkadaşı arıyoruz.