Hazine Yöneticisi / Yönetmeni

RANDSTAD SEARCH ANDSELECTION PER SEÇ VE YER LTD ŞTİ

Danışmanlığını yürütmekte olduğumuz, lojistik sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız için 'Hazine Yöneticisi' arayışımız bulunmaktadır.

Sorumluluklar

• Hazine işlemlerinin BDDK düzenlemeleri ve şirket politikalarına göre uygunluğunu sağlamak,
• Banka ilişkilerinin yönetilmesi,
• Yurt içi ve yurt dışı yatırımlar için yabancı kaynaklı fon ve kredi araştırması yapılması,
• Firmanın kısa-orta-uzun vade nakit akış tahminlerinin hazırlanması,
• Firmanın nakit akışının finansal kurumlar arasında uygun şekilde paylaştırılması,
• Mevduat yönetimi,
• Günlük kasa ve banka operasyonlarının takibi,
• Çek işlemlerinin (tahsil, keşide, iade, ödeme vb.) takibi,
• Teminat mektubu, senedi ve çeklerinin takibi ve muhafazası,
• Günlük-haftalık-aylık raporların hazırlanması,
• Kredi limiti tahsis süreçlerinin yönetimi,
• Bankaların nakit yönetim enstrümanlarının azami şekilde kullanılması ve kredilendirilmesi,
• Kredi risklerinin düzenli raporlanması ve takibi,
• Kredi risklerinin kısa-orta-uzun vade projeksiyonlarının yapılması,
• Kur riskinin raporlanması, kontrolü ve yönetilmesi,
• Alacak riskinin teminatlanması konusunda teminat mektubu, akreditif gibi enstrümanların kontrolü ve takibinin yapılması.

Nitelikler

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (İşletme, İktisat, İstatistik, Finans, Endüstri Mühendisliği vb.) mezun,
• Bankacılık sektöründe finansman-hazine departmanında en az 3 yıllık deneyime sahip,
• Kredi limiti tahsisi süreçlerinde tecrübeli,
• Bankaların sunduğu tüm nakit yönetimi enstrümanlarının (ödeme sistemleri, çek, DBS, Tedarikçi Finansmanı) kullanımı konusunda tecrübeli,
• Microsoft Ofis uygulamalarına hakim, ileri düzeyde Excel bilgisine sahip,
• SAP bilgisi olan,
• İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip,
• Çözüm odaklı, planlama becerileri gelişmiş, çevik, stratejik ve analitik düşünebilen,
• Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü.