Finans Sorumlusu

TEKNOTHERM METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İş Tanımı

Nakit akışı ve ödeme planlarını günlük, haftalık ve aylık olarak hazırlanması ve takip edilmesi
Tüm Banka işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Günlük Banka Hareketlerinin kaydı, günlük raporlama ve mutabakat yapılması
Tahsilat ve Banka Modülü takibi ve Entegrasyonu

Şirketin borç/alacak yaşlandırma raporlarını hazırlama

DBS, Otomatik ödeme, Nakit işlemler, Çek - Senet operasyonları takibi ve kayıtları
Finansal işlemler ile ilgili masraf, faiz, komisyonları raporlar ve ilgili sözleşmelerle uygunluğunu kontrol edilmesi 

Banka , Eximbank ve Finans Kuruluşları ile  kredi görüşmelerini sağlamak , aylık risk-limit mutabakatlarını yapmak

Ay kapanış işlemlerinin takip edilmesi, kur farkı, virman ve dekont işlemlerinin yapılması
Periyodik yönetim raporlarını hazırlanması
Operasyonel verimlilik sağlayacak, iş geliştirmeye yönelik projelerde aktif görev alır

Aranan Nitelikler

Üniversitelerin Finans, İktisat, Ekonomi, İşletme gibi lisans bölümlerinden mezun
Banka veya şirketlerin finans departmanlarında, kurumsal nakit yönetim operasyonları alanında tecrübe sahibi olan
En az 5 yıl bu alanda iş tecrübesi olan Nakit yönetimi, hazine işlemleri, bankacılık ürünleri ve krediler hakkında bilgi sahibi olan İleri düzeyde Excel ve MS Office uygulamalarına hâkim

Bankalar ile iletişim trafiğini yönetebilecek
Hızlı ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek
Araştırma, planlama ve takip yönü gelişmiş olan
Muhasebe ve operasyon birimleri ile koordineli çalışabilecek, ekip çalışması ve iş birliğine yatkın,
Detay odaklı, güvenilir ,  problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olan
Sonuç odaklı, kişisel ve takım hedefleri ile çalışma becerilerine sahip olan
Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olan
Logo-Tiger Programını etkin kullanabilen
Tekdüzen Muhasebe bilgisi olan
İstanbul Anadolu yakasında Maltepe civarında ikamet eden.