Hazine Uzmanı/Uzman Yardımcısı

Unifree Duty Free İşletmeciliği A.Ş.

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (İşletme, İktisat, Finans, Ekonometri vb),
• İlgili alanda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip,
• Hazine ve bankacılık işlemleri konusunda tecrübeli,
• İyi derecede İngilizce bilen,
• MS Office programlarını iyi kullanabilen,
• SAP ve diğer muhasebe program ve uygulamalarında tecrübeli,
• İletişim becerileri güçlü, iş takibi konusunda dikkatli, sistem odaklı çalışabilen,
• Analitik düşünebilme yeteneğine sahip,
• Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,
• Takım çalışmasına yatkın,

İş Tanımı

• Hazine operasyon işlemlerini muhasebe ile koordineli olarak yürütülmesi,
• Tüm finansal operasyonlardan (banka talimatları, günlük işlemler, nakit akışı, tahsilat, tüm şirket ödemeleri vb.) sorumlu olunması,
• Bankalar ile günlük operasyonel işlemlerin yürütülmesi,
• Banka kredi çalışmaları kapsamında talep edilen dosyaların ilgili departmanlar ile koordine edilerek bankalara iletilmesinin sağlanması,
• Kredi itfa tablolarının hazırlanması, ödeme takiplerinin yapılması ve raporlanması,
• Tüm banka hesap hareketlerinin kontrol edilmesi ve raporlanması,
• Bankalar ile tüm bankacılık işlemlerinin (POS komisyonları, EFT/Transfer,mevduat, teminat mektubu vb.) masraf/oranların takip edilmesi ve pazarlığının yapılması,
• Günlük olarak POS komisyon oranlarının kontrol edilmesi ve raporunun hazırlanması,
• POS tahsilatlarının takibi, analizi ve yüzdesel dağılım kontrolünün sağlanması,
• Tüm operasyonlar için Kasa - POS Entegrasyonu için Hazine departmanının sorumluluğunda olan tüm süreçlerin yürütülmesi,
• Döviz işlemlerinin nakit akış ihtiyacına göre planlanması ve pazarlıklar sonrası bankalar ile kur bağlanması,
• Tüm teminat mektuplarının müşterilerden teslim alımı, vade takibi, muhafazası ve iade işlemlerini gerçekleştirilmesi,
• Aylık olarak finans sunumun hazırlanması ve günlük olarak Hazine sorumluluğunda olan raporların hazırlanarak sunulması.