Finans Şefi

Aqua Fantasy Aquapark - Hotel & SPA

• Görev ve Sorumluluklar

• Günlük finans operasyonlarını ve finans ekibinin iş akışını yönetmek.
• Günlük nakit, banka ve kasa hareketlerini kontrol etmek ve mutabakatlarını yapmak.
• Nakit akışını takip etmek, kısa ve orta vadeli nakit akış planlarını hazırlamak.
• Bankalarla gerçekleştirilen işlemleri, EFT/havale süreçlerini ve banka hesaplarını takip etmek.
• Otel/işletme gelirlerinin zamanında ve doğru şekilde tahsil edilmesini sağlamak.
• Cari hesapların, alacak ve borçların takibini yapmak.
• Tedarikçi ödemelerini planlamak ve ödeme listelerini hazırlamak.
• Kredi kartı, POS, sanal POS ve online ödeme kanallarının mutabakatlarını kontrol etmek.
• Online seyahat acenteleri (OTA), tur operatörleri ve diğer satış kanallarıyla finansal mutabakatları takip etmek.
• Acenta, şirket ve grup müşterilerinin cari hesaplarını kontrol etmek.
• Günlük, haftalık ve aylık finansal raporları hazırlamak.
• Gelir, gider, nakit akışı ve bütçe gerçekleşmelerini takip etmek.
• Muhasebe departmanı ile koordineli çalışarak finans ve muhasebe kayıtlarının uyumunu sağlamak.
• Aylık kapanış süreçlerine destek olmak.
• Finansal belgelerin ve ödeme evraklarının şirket prosedürlerine uygunluğunu kontrol etmek.
• İç kontrol süreçlerinin uygulanmasını ve finansal risklerin azaltılmasını desteklemek.
• Yönetimin ihtiyaç duyduğu finansal analiz ve raporları hazırlamak.
• Finans Müdürü / Finans Direktörü'ne düzenli raporlama yapmak.
• Gerektiğinde bütçe ve yıl sonu finansal planlama çalışmalarına katkıda bulunmak

Aranan Nitelikler

·         Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Finans, Muhasebe veya ilgili bölümlerinden mezun.

·         Tercihen otelcilik, turizm veya konaklama sektöründefinans alanında en az 3–7 yıl deneyimli.

·         Finans operasyonları, nakit akışı, banka işlemleri ve cari hesap yönetimi konusunda deneyimli.

·         Otelcilik finans süreçlerine ve turizm sektöründeki ödeme/tahsilat yapılarına hakim.

·         Banka, POS, kredi kartı ve online ödeme sistemleri konusunda deneyimli.

·         MS Office, özellikle Excel programını iyi seviyede kullanabilen.

·         Finansal raporlama ve mutabakat konusunda deneyimli.

·         Analitik düşünme ve problem çözme becerileri güçlü.

·         Detaylara önem veren, dikkatli ve sistematik çalışan.

·         İş takibi ve zaman yönetimi konusunda başarılı.

·         Ekip çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri güçlü.

·         Yoğun çalışma temposuna ve turizm sektörünün dönemsel çalışma düzenine uyum sağlayabilen.