Finans Yöneticisi

Doğanlar Mobilya Grubu imalat San.ve Tic. A.Ş

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Finans veya ilgili bölümlerinden mezun,
• Finans operasyonu konusunda en az 6 yıl deneyimli,
• Tercihen üretim/perakende sektöründe deneyim sahibi,
• İleri düzeyde Excel bilgisine sahip; SAP FI deneyimi bulunan,
• Tercihen SAP TRM hazine modülünü kullanabilen,
• Bankacılık işlemleri, nakit yönetimi ve cari hesap süreçlerine hakim,
• Günlük finans operasyonlarını analitik bakış açısıyla yönetebilen,
• Takip yönü güçlü, sonuç odaklı ve detaylara önem veren,
• Planlama ve organizasyon yetkinliği güçlü olan. 

Görev Tanımı

• Şirketin günlük, haftalık ve aylık nakit akışlarını hazırlar, raporlar ve gerçekleşmeleri düzenli olarak takip eder.
• Günlük planlanan ve gerçekleşen nakit akışlarını analiz eder ve raporlar.
• Aylık kapanış süreçlerinde oluşan farkları tespit eder, analiz eder ve ilgili yöneticilere raporlar.
• Kredi tabloları, kur hareketleri ve kur farkı analizleri başta olmak üzere hazine raporlarını hazırlar.
• Finansal kurumların bilgi ve doküman taleplerini koordine eder; gerekli bilgileri yönetici onayı doğrultusunda paylaşır ve süreçlerin takibini sağlar.
• Kredi ve teminat mektubu taleplerini yönetir; ilgili talimat, sözleşme ve evrak süreçlerini yürütür.
• Kredi ve teminat mektuplarına ilişkin faiz, komisyon ve diğer maliyetleri kontrol eder; mutabık kalınan koşullar ile gerçekleşen maliyetleri karşılaştırır ve olası uyumsuzlukları tespit eder.
• Tedarikçi ödeme listelerini hazırlar, ödeme planlarını takip eder ve ihtiyaç doğrultusunda gerekli revizyonları gerçekleştirir.
• Günlük finans operasyonlarının planlanmasını ve koordinasyonunu sağlar.
• Çek hazırlama, kontrol ve takip süreçlerini yönetir.
• Eximbank kredileri, taahhüt kapama, taahhüt süreleri ve teminat takip süreçlerini yürütür.
• Yapılan ihracat bedellerinin IBKB işlemlerini gerçekleştirir.
• Leasing ve faktöring süreçlerini yönetir; faktöring işlemlerinde ilgili paydaşlarla koordineli şekilde aktif sorumluluk alır.
• Ay sonu kredi tahakkuk hesaplamalarını gerçekleştirir ve ilgili bilgileri Mali İşler ekipleriyle paylaşır.
• SAP üzerinden gerekli finansal raporları hazırlar ve mevcut sistemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlar.
• Finansal riskleri, likidite durumunu ve finansman maliyetlerini düzenli olarak takip eder; iyileştirme alanlarını belirler ve bu alanlara yönelik öneriler geliştirir.