Hazine Uzmanı

Madame Coco

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

• İşletme, Finans, İktisat veya ilgili alanlarda tercihen lisans mezunu,
• Finans ve nakit yönetimi alanında en az 3 yıllık deneyim sahibi,
• Temel muhasebe ve bankacılık işlemleri hakkında bilgi sahibi,
• Finansal düzenlemelere ve temel muhasebe ilkelerine aşina,
• Bankalar ve finans kurumları ile ilişkileri etkin bir şekilde yönetebilecek iletişim becerilerine sahip,
• İyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi olan,
• MS Office programlarını (özellikle Excel) iyi seviyede kullanabilen,
• Nebim V3 ERP programını etkin kullanabilen,
• Güvenilir ve güçlü iş ahlakına sahip,
• Açık fikirli, detay odaklı ve son derece işbirlikçi olan,
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış.

İŞ TANIMI

• Şirketin günlük/haftalık/aylık nakit akışlarının takip edilmesi,
• Nakit akışı tahmini ve ilgili raporların hazırlanması,
• FX değerlemelerinin hesaplanması,
• Bankalar ve finans kurumları ile stratejik ve operasyonel ilişkilerin sürdürülmesi,
• Bankalardaki finansal işlemlerle ilgili gerekli talimatların hazırlanması ve işlemleri tamamlanana kadar takip edilmesi,
• Çalışanların iş avanslarının takip edilmesi,
• İlgili kurumlardan, alınan-verilen teminat mektubu, çek, senet vb. değerli evrakların gerekli takip, operasyon ve organizasyonunun sağlanması,
• Banka tarafında açık ihracat beyannamelerinin takibinin yapılması ve ihracat beyannamelerinin kapatılması için talimatlar hazırlanması,
• İhracat kredi taahhütlerinin takibinin yapılması,
• Ay sonu kapama raporlarının ve dosyalarının hazırlanması,
• Nakit yönetimi ve yatırımın günlük hazine yönlerinin denetlenmesi,
• Müşteri ve satıcılar için yaşlandırma raporlarının hazırlanması,
• Bazı satın alma sonrası işlemlere yardımcı olunması, banka ücretlerinin ve tüm şirketler arası işlemlerin doğrulanması ve hazine ile ilgili tüm işlemlerin ERP sistemine kayıtlarının gerçekleştirilmesi,
• Merkezdeki nakit raporlama ve sorular için ilgili kişi ile iletişime geçilmesi,
• İyileştirme fırsatlarının belirlenmesi ve bunların uygulanmasının desteklenmesi,
• Teknoloji çözümlerinin uygulanması için devam eden projelerin desteklenmesi.