Finans Müdürü

Gizli Firma

ARANAN NİTELİKLER

• Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, İktisat, Maliye, Finans veya Bankacılık bölümlerinden mezun,
• Tercihen Mobilya sektörü deneyimli,
• Finansal planlama, bütçeleme ve raporlama konularında bilgili ve minimum 10 yıl deneyimli,
• Finansal risk analizi yapabilen,
• Bankalar ve diğer finansal kurumlar ile olan ilişkileri yürütebilecek,
• Nakit akışı, bütçe planlama, bilanço, mali tablo analizi ve finansal yönetim raporlama süreçlerini yürütecek bilgi ve deneyime sahip,
• Proje finansmanı konusunda bilgi sahibi,
• Mesleki güncel mevzuata, kur, hazine ve türev işlemlerine hakim,
• MS Office Programlarını etkin kullanabilen,
• Analitik düşünebilen, iletişim becerisi güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
• Ekibine örnek bir çalışma disiplini ile liderlik yapabilen,
• Sistemli, düzenli, prensipli çalışan ve sorumluluk sahibi,
• İyi derecede İngilizce bilen.
  
  

İŞ TANIMI

• Şirketin nakit akış planlamasına uygun olarak günlük finansal operasyonun gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
• Şirketin nakit ve gayri nakit kredi kullanımlarının yürütülmesi; vade, faiz ve anapara ödemelerinin takip edilmesi ve kontrolü,
• Nakit yönetim rasyolarının hesaplanması, analizlerin yapılarak yönetime raporlanması,
• Şirketin tahsilat sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına dahil olunması, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesine destek olunması,
• Finans süreçlerine ilişkin geliştirme çalışmalarına katkı sağlanması
• Günlük yoğun finans işlemlerinin koordinasyonun ve kontrolünün yapılması,
• Günlük banka kayıtlarının kontrol ve raporlanmasının sağlanması,
• Günlük kasa, ödeme ve para transferi işlemlerinin yerine getirilmesinin sağlanması ve kontrol edilmesi,
• Ödeme ve tahsilat programlarının hazırlanması ve raporlanması,
• Günlük, haftalık, aylık ve dönemsel nakit akış tablosu ile gelir-gider, döviz, borç-alacak listelerinin hazırlanması ve takibi,
• Bankalar ve finansal kuruluşlar ile görüşme ve pazarlık süreçlerinin takip edilmesi, bilgi ve belge akışının temin edilmesi,
• Banka kredi sözleşmelerinin, leasing sözleşmelerinin ve operasyonlarının yönetilmesi,
• Yıllık/ aylık bütçe hazırlayarak, fiili durum ile karşılaştırmasının analiz edilmesi,                        
• Yatırım aşamasındaki projelerin nakit akışlarının ve kredilendirilmesinin takip edilmesi,
• Banka kredi limit, kredi kullanım, teminat tablolarının güncel tutulması,
• Banka ve diğer finansal kuruluşların datalarının oluşturulması, 
• Bankalar için finans dosyalarının hazırlanması,
• Banka kredi limiti, kullanılan kredi teminatları listesinin takibi ve raporlanması.