Kasa Sorumlusu

Çelikler Holding(Çelikler Taahhüt İnş. ve San.A.Ş.

İnşaat, Maden, Enerji, ve Turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Holdingimizin Ankara Merkez ofisinde görevlendirilmek üzere;

GENEL NİTELİKLER:

• Tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
• Kasa, muhasebe veya finans alanında deneyimli,
• ERP programları kullanımı konusunda bilgi sahibi,
• MS Office programlarına hakim,
• Analitik düşünce yapısına sahip ,
• Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi güçlü.

İŞ TANIMI:

• Günlük kasa işlemlerinin düzenli ve eksiksiz şekilde yürütülmesi,
• Ödeme listelerinin şirket prosedürlerine uygun olarak işlenmesi,
• Tüm kasa hareketlerinin kayıt altına alınması ve ERP sistemine girilmesi,
• Günlük ödemelerin üst yönetim onayı doğrultusunda bankaya iletilmesi,
• TÖS (Toplu Ödeme Sistemi) süreçlerinin hazırlanması ve takibi,
• Şantiyelerden gelen nakit taleplerinin kontrol edilerek karşılanması,
• Kasa sayımı ve kontrollerinin iç denetim birimi ile birlikte yapılması,
• Personel avans ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
• Kamu kurumlarına yapılacak ödemelerin (vergi, harç vb.) takibi ve ödenmesi,
• Peşin ödenmesi gereken giderlerin (nakliye, ulaşım, kargo vb.) ilgili onaylar alınarak ödenmesi,
• Şirket ve yönetim kredi kartlarının takibi ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi,
• Acil ödemelerin yönetim onayı ile gerçekleştirilmesi,
• Sosyal yardım ödemelerinin takibi ve gerçekleştirilmesi,
• Tüm ödeme evraklarının düzenli şekilde arşivlenmesi.