Hazine ve Tahsilat Uzmanı

CEYBER EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin nakit akışı, banka operasyonları, ödeme ve tahsilat süreçlerini etkin biçimde yürütecek; finansal işlemlerin zamanında ve doğru gerçekleşmesini sağlayacak Hazine ve Tahsilat Uzmanı arıyoruz.

Bu pozisyon, günlük nakit pozisyonunun izlenmesi, nakit akışı projeksiyonlarının güncellenmesi, alacakların tahsilatının takip edilmesi ve banka ilişkileri ile finansal yükümlülüklerin koordinasyonunda aktif rol alacaktır.

Görev Tanımı

· Günlük, haftalık ve aylık nakit akışı projeksiyonlarını hazırlamak, güncellemek ve gerçekleşmeleri takip etmek,

· Nakit giriş ve çıkış verilerinin doğruluğunu kontrol etmek; günlük nakit pozisyonunu, banka bakiyelerini ve kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını izlemek,

· Nakit akışı tahminleri ile gerçekleşmeler arasındaki sapmaları belirleyerek finans yönetimini zamanında bilgilendirmek,

· Müşteri ve grup şirketi alacaklarını vade bazında takip etmek; yaklaşan ve geciken alacaklar için hatırlatma ve tahsilat süreçlerini yürütmek,

· Alacak yaşlandırma, tahsilat performansı ve grup alacak tahsilat raporlarını hazırlamak; gecikme nedenlerini ve gerekli aksiyonları ilgili ekiplerle takip etmek,

· Tahsilat beklentilerini nakit akışı projeksiyonlarına doğru ve zamanında yansıtmak,

· Banka talimatlarını hazırlamak, yetki matrisi doğrultusunda onay süreçlerini takip etmek ve bankacılık işlemlerini yürütmek,

· Bankalarla günlük operasyonel ilişkileri yürütmek; hesap hareketlerini, bakiyeleri, masraf ve komisyonları izlemek,

· Kredi ve gayrinakdi risk limitlerini, limit kullanımını, vadeleri ve finansal yükümlülük takvimini takip ederek finans yönetimine raporlamak,

· Tedarikçi, kurum, vergi, SGK ve cari hesap ödemelerini onaylı ödeme takvimi ve nakit planı doğrultusunda hazırlamak ve gerçekleştirilmesini takip etmek,

· Ödeme süreçlerinde ilgili birimler ve muhasebe ekibiyle koordinasyon kurmak; gecikme ve aksaklıkları önlemek,

· Banka hesaplarındaki giriş ve çıkışları günlük kontrol etmek; banka kayıtları ile muhasebe kayıtlarının mutabakatına destek vermek,

· Günlük nakit pozisyonu, haftalık ödeme planı, tahsilat durumu ve banka limitlerine ilişkin düzenli raporlar hazırlamak,

· Finansal operasyonlarda tespit edilen hata, gecikme ve riskleri finans yönetimine bildirmek ve düzeltici aksiyonları takip etmek,

· Hazine ve tahsilat süreçlerinin standardizasyonu, dijitalleştirilmesi ve otomasyonuna katkı sağlamak.

Aranan Nitelikler

· Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye, Finans veya ilgili bölümlerinden mezun,

· Hazine, nakit yönetimi, finans operasyonları veya tahsilat alanlarında tercihen en az 3 yıl deneyimli,

· Nakit akışı planlama, ödeme ve tahsilat süreçleri ile banka operasyonlarına hâkim,

· Banka kredi ve risk limitleri ile finansal yükümlülüklerin takibi konusunda bilgi sahibi,

· Alacak yaşlandırma, mutabakat ve finansal raporlama süreçlerinde deneyimli,

· Excel’i etkin kullanabilen; tercihen ileri düzey raporlama becerisine sahip,

· Tercihen Logo veya benzeri ERP sistemleriyle çalışma deneyimi bulunan,

· Tercihen iyi seviyede İngilizce bilen.

Detaylara önem veren, analitik düşünebilen, güçlü takip ve planlama disipliniyle çalışan; finansal işlemlerde doğruluk, zamanlama ve gizlilik konularında hassas bir ekip arkadaşı arıyoruz.

Adayın bankalar, müşteriler ve şirket içi ekiplerle etkili iletişim kurabilmesi, nakit ve tahsilat risklerini önceden fark ederek finans yönetimini zamanında bilgilendirmesi ve operasyonel sorunların çözümünü sonuçlanana kadar takip etmesi bu rol için önem taşıyor.

Yüksek sorumluluk bilinci, etik yaklaşım ve yoğun iş temposunda doğru önceliklendirme yapabilme becerisi pozisyonun temel gereklilikleri arasında yer alıyor.