Bütçe Planlama Yöneticisi

ELLE SHOES

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Endüstri Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun,
• Bütçe, finansal planlama ve yönetim raporlaması alanlarında en az 5 yıl deneyimli,
• Tercihen perakende, mağazacılık veya e-ticaret sektörlerinde çalışmış,
• Yıllık bütçe hazırlama, gerçekleşen sonuçların takibi ve bütçe sapma analizlerinde uygulamalı deneyim sahibi,
• Muhasebe hesap planı, mali tablolar ve maliyet merkezi yapısına hâkim,
• İleri düzey Excel kullanabilen; finansal model ve raporlama tablolarını doğrudan oluşturabilen,
• ERP sistemleri üzerinden veri alma, kontrol etme ve analiz etme konusunda deneyimli,
• Tercihen Power BI veya benzeri raporlama araçlarını kullanabilen,
• Farklı departmanlarla koordineli çalışabilen, verilerin doğruluğunu sorgulayan ve detayları takip eden,
• Süreç geliştirme ve standart raporlama yapıları oluşturma konusunda sorumluluk alabilen.

İş Tanımı

• Yıllık bütçe, dönemsel tahmin (forecast) ve orta-uzun vadeli finansal planlama çalışmalarını hazırlamak ve ilgili departmanlarla koordinasyonunu yürütmek,
• Bütçe hazırlık takvimini, veri toplama şablonlarını ve ortak hesaplama varsayımlarını oluşturmak; çalışmaların zamanında tamamlanmasını takip etmek,
• Perakende, e-ticaret, pazarlama, lojistik, üretim ve destek fonksiyonlarının bütçelerini ilgili yöneticilerle birlikte oluşturmak; departmanlara analiz ve hesaplama desteği sağlamak,
• Departmanlardan gelen verilerin doğruluğunu ve tutarlılığını kontrol etmek, eksikleri tamamlatmak ve şirket bütçesinde birleştirmek,
• Muhasebe hesap planıyla uyumlu departman, mağaza, maliyet merkezi ve gider alt kırılımlarını oluşturmak; bütçe ve gerçekleşen verilerin aynı yapıda izlenmesini sağlamak,
• Satış, ürün maliyeti, personel, faaliyet gideri ve yatırım bütçeleri arasındaki bağlantıları kurmak; finansal modelleri ve takip tablolarını hazırlamak,
• Gerçekleşen finansal sonuçları bütçe ve tahminlerle karşılaştırmak; sapmaların operasyonel nedenlerini ilgili iş birimleriyle analiz ederek aksiyon önerileri geliştirmek ve takibini yapmak,
• Gelir, maliyet, brüt kâr ve faaliyet kârlılığı analizlerini hazırlamak; sonuçları yorumlayarak yönetime sunmak,
• Üretim ve tedarik maliyetlerini, birim maliyet yapılarını ve standart maliyet sapmalarını analiz etmek; maliyet iyileştirme fırsatlarını belirlemek,
• Stok ve envanter seviyeleri, stok devir hızı ve stokta kalma sürelerine ilişkin finansal göstergeleri takip etmek; kârlılık ve işletme sermayesi üzerindeki etkilerini değerlendirmek,
• Mağaza, kanal, marka, ürün grubu, iş kolu ve müşteri segmenti bazında kârlılık ve performans analizleri gerçekleştirmek,
• Aylık yönetim raporlarını ve üst yönetim finansal performans sunumlarını hazırlamak; karar süreçlerini destekleyecek göstergeleri düzenli olarak raporlamak,
• Finansal modelleme, senaryo ve hassasiyet analizleri yaparak satış, maliyet ve operasyonel varsayımlardaki değişikliklerin finansal sonuçlara etkisini değerlendirmek,
• Yeni mağaza açılışı, yatırım, kapasite artırımı, proje ve iş geliştirme girişimleri için fizibilite, yatırımın geri dönüşü ve geri ödeme süresi analizlerini hazırlamak,
• Finans birimiyle koordineli çalışarak bütçe verilerinin ödeme planlarına ve nakit akışı tahminlerine aktarılmasını sağlamak,
• Bütçe ve harcama kontrollerinin etkinliğini takip etmek; iç kontrol uygulamalarındaki iyileştirme alanlarını ilgili birimlerle değerlendirmek,
• ERP ve raporlama sistemleri üzerinden finansal verileri derlemek, kontrol etmek ve analiz etmek; veri yapılarının ve raporlama süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
• Bütçe ve raporlama süreçlerinde yöntem birliğini sağlamak; tekrar eden manuel işlemleri azaltacak ve veri kalitesini artıracak geliştirmeler yapmak.