Finans Sorumlusu

FORKA OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

GENEL NİTELİKLER

Şirketimizin büyüyen organizasyonunda, Kurumsal Finansman Departmanı bünyesinde görevlendirilmek üzere; nakit akışı, banka ilişkileri ve operasyonel finans süreçlerini titizlikle yönetecek, analitik yönü güçlü "Finans Sorumlusu" arayışımız bulunmaktadır.

• Üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye, Finans veya ilgili bölümlerinden mezun,
• Kurumsal finansman, nakit yönetimi ve banka operasyonları alanında en az 3-5 yıl deneyimli,
• DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi), çek/senet mevzuatı ve risk yönetimi konularına hakim,
• İthalat finansmanı, proforma fatura süreçleri ve dış ticaret ödemeleri konusunda tecrübeli,
• MS Office (özellikle ileri düzey Excel) ve kurumsal ERP programlarını etkin şekilde kullanabilen,
• Bankalar ve finans kuruluşları ile operasyonel süreçleri yürütebilecek güçlü iletişim becerisine sahip,
• Nakit akış planlaması ve finansal raporlama konusunda deneyimli,
• Takipçi, detaylara önem veren ve planlama yeteneği yüksek.

İŞ TANIMI

• Günlük nakit ve banka bakiyelerini anlık olarak takip ederek günlük nakit akımı için gerekli banka transferlerini belirler ve yönetir.
• Banka talimatlarını hazırlar, süreçleri sonuçlandırır; kredi, teminat mektubu ve mevduat gibi finansal enstrümanların operasyonel takibini gerçekleştirir.
• Haftalık ve dönemsel tedarikçi ödeme listelerini hazırlar; çek ve senetlerin müşteriden alınmasından tahsilat aşamasına kadar olan tüm süreçlerini ve koçan takibini yürütür.
• İthalat süreçlerine ait proforma fatura kontrollerini yapar, ithalat transferlerini gerçekleştirir ve ithalat vergilerinin takibini ile ödemesini sağlar.
• Günlük banka hareketlerini, vadeli mevduat faiz gelirlerini, DBS fatura yüklemelerini ve operasyonel fatura (PDF/XML) akışlarını muhasebeleştirir; banka, grup şirketleri ve tedarikçilerle periyodik cari hesap mutabakatlarını gerçekleştirir.
• Yeni veya mevcut firmalar için cari istihbarat çalışmalarını yürütür, gerektiğinde satış ekibine tahsilat süreçlerinde destek verir ve nakit akım/risk raporlarını hazırlayarak yönetime sunar.
• İdari finansal operasyonlar kapsamında şirket içi nakit kasa hareketlerini ve personel masraf-yemek kartı süreçlerini takip eder.