Finans Uzmanı

Gizli Firma

Tüm başvurular, İnsan Kaynakları ilgili ekipleri tarafından ve gizlilik ilkesi içinde değerlendirilecektir.

Yetkinlik:

• Finans alanında en az 5 yıl deneyimli
• Kredi süreçleri ve banka ilişkileri konusunda tecrübeli
• Günlük nakit akışı planlama ve likidite yönetimine hakim
• Excel başta olmak üzere MS Office programlarını ileri seviyede kullanabilen
• ERP (Netsis) programını aktif olarak kullanabilen
• Günlük banka hareketleri ve banka kayıtlarının takibini yapabilecek
• Ay sonu finans işlemleri ve mutabakat süreçlerine hakim
• Bankalarla aktif süreç yönetimi gerçekleştirebilecek
• Eximbank kredi ve finansman süreçlerinde deneyimli
• Hazine işlemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
• Finansal ürünler (kredi, teminat mektubu, leasing, döviz işlemleri vb.) hakkında bilgi sahibi

İşin Tanımı:

• Günlük periyodik olarak, kasa hareketlerinin, kontrollerini sağlamak ve birim üst amirine raporlamak,
• Günlük periyodik olarak, banka bakiyelerinin alınıp özet finans raporunun ve ilgili talimatların hazırlanarak kontrollerini sağlamak ve birim üst amirine raporlamak,
• Günlük periyodik olarak banka kayıtlarının ERP sisteminde entegrasyon işlemlerini yapmak,
• Otomatik ödeme talimatı bulunan banka hesaplarının sistemden kontrolünü gerçekleştirerek, ilgili nakit operasyonunu sağlamak ve kayıtlarını gerçekleştirmek,
• Kurum içi departmanlardan gelen ödeme taleplerinin öncelik sırasını belirlemek ve ilgili yönetimden onay alınmasıyla ödemeleri gerçekleştirmek,
• Anlaşmalı olunan bankaların, banka havale ve EFT işlemlerinin talimatları hazırlanarak, ilgili banka hesapları arasında virman işlemlerinin yapılması faaliyetlerini yürütmek,
• Ay sonu tüm banka ekstrelerinin elektronik ortamda dosyalanmasını sağlamak,
• Periyodik olarak portföydeki çeklerin tahsile veya müşteriye çıkış işlemlerini yapmak.