Kasa Banka Sorumlusu

SUMMA Turizm Yatırımcılığı A.Ş

Summa, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği güçlü inşaat projeleri ve yatırımlarla Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada 1989 yılından bu yana faaliyet göstermektedir.

Şirketimizin Afrika Bölgesinde yer alan projelerinde yerleşik olarak görevlendirilmek üzere “Kasa-Banka Sorumlusu” arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin İktisat, Maliye veya İşletme bölümlerinden mezun,
• Yeni mezun veya tercihen 1–2 yıl iş tecrübesine sahip,
• MS Office programlarını iyi seviyede kullanabilen,
• Yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
• Detaylara hâkim olabilecek,
• İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilen,
• Uluslararası vizyona sahip, disiplinli, insan ilişkilerinde başarılı,
• Ekip çalışmasına inanan, analitik düşünebilen, planlama ve organizasyon konusunda yetenekli.

İŞ TANIMI  

• Günlük banka ve kasa hareketlerini takip etmek ve banka ödeme talimatlarını hazırlamak,
• Ödemelerin tespit ve takibini yapmak,
• Günlük olarak kasa-banka durumunu, gelen tahsilatları, planlanan ödemelerden oluşan nakit akış raporunu hazırlamak,
• Mevcut nakit durumunu ve projeksiyonunu günlük, vergi ödemelerini aylık olarak raporlamak,
• Haftalık kasa sayımlarını koordine etmek,
• Banka hareketlerini muhasebeleştirmek ve gerektiğinde cari hesap açılışını koordine etmek,
• Bankalardan gelen bilgi taleplerini koordine etmek, ay sonlarında banka mutabakatlarını yaparak kur farkı hesaplarıyla birlikte muhasebe ile kapanış bakiyeleri mutabakatını sağlamak,
• Nakit kasasında biriken TL ve döviz tutarlarının banka hesaplarına yatırılmasını koordine etmek,
• Gelen resmi evrakları teslim almak ve ilgili birimlere iletmek.