Finans Sorumlusu

Çelik Motor Ticaret A.Ş.

FİNANS SORUMLUSU

TEMEL AMAÇ 

Şirketimizin Kurumsal Finansman Departmanı bünyesinde, nakit akışı yönetimi, banka ilişkileri ve operasyon süreçlerin takibinin yapılması.

TEMEL GÖREV VE SORUMLULUKLAR

• Günlük nakit/banka bakiyelerini takip etmek ve nakit akımını oluşturmak.                   
• Banka talimatlarının takibi ve sonuçlandırılması.
• Günlük nakit akımı için gerekli banka transferlerini belirlemek.                                       
• Günlük banka hareketlerini muhasebeleştirmek.                                                          
• Vadeli mevduatların faiz gelirlerini takip etmek ve muhasebeleştirmek.                       
• Banka mutabakatlarını aylık olarak yapmak.       
• Bankalar ile günlük operasyonel süreçlerin takibini yapmak.
• Kredi, mevduat ve diğer finansal enstrüman süreçlerini yürütmek.
• Finansal raporları hazırlamak ve yönetime sunmak.
• Muhasebe birimi ile etkin iletişim içinde olmak.

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin İktisat, İşletme veya ilgili bölümlerinden mezun.
• İlgili alanda minimum 4 yıllık deneyim sahibi.
• İyi derecede İngilizce bilgisine sahip.
• Analitik düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın, yoğun ve zaman limitli ortamlarda çalışabilecek, güçlü iletişim becerilerine sahip.
• MS Office programlarına hakim ve ileri düzeyde Excel bilen.
• Tercihen SAP uygulamasını kullanmış.