Hazine Uzmanı

DİMES GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ

Şirketimizin İstanbul Sancaktepe lokasyonunda bulunan Genel Müdürlük ofisinde, Hazine ve Finansman Grup Müdürlüğü'ne bağlı olarak görevlendirilmek üzere;

• Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,
• Hazine, finansman veya bankacılık alanında en az 2-3 yıl deneyimli,
• Ödeme ve tahsilat süreçlerinde tecrübeli,
• Tercihen SAP bilen,
• İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip,
• MS Office programlarını etkin kullanabilen,
• Analitik düşünme, planlama ve organizasyon becerileri güçlü,
• İstanbul Anadolu Yakası'nda ikamet eden veya edebilecek olan.

''Hazine Uzmanı'' arayışımız mevcuttur.

İŞ TANIMI

• Günlük ödeme ve tahsilat süreçlerinin yürütülmesi ve kontrol edilmesi,
• Günlük, haftalık ve aylık nakit akış planlarının günlük operasyonel süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi,
• Bankaların bakiyelerinin ve likidite durumlarının takip edilmesi,
• Banka kredi, faiz, komisyon hesaplamaları konularında operasyonel destek verilmesi,
• Bankaların masraflarının kontrol edilmesi ve ilgili hesaplara kayıtlarının yapılması,
• Hazine ve finansman süreçlerine ilişkin raporlama, kontrol ve mutabakatların gerçekleştirilmesi,
• Hazine operasyonlarının yürütülmesi için iç ve dış paydaşlarla gerekli iletişimin sağlanması.