Kasa Sorumlusu

Visam Plastik ve Metal Enjeksiyon San. Tic. A.Ş.

İş tanımı:

Banka bakiyelerinin günlük kontrolünün yapılması

Günlük banka hareketlerinin alınması, dekontların kontrol edilmesi

Haftalık bütçe tablosunun hazırlanması

Aylık tahsilat raporlarının hazırlanması (Çek / Senet / Kredi Kartı)

Gelen çek ve senet ödemelerinin sisteme işlenmesi, vadelerine göre düzenlenmesi

Çek Findeks raporlarının incelenmesi, riskli müşterilerle iletişime geçilmesi

Kampanyalı tahsilatların raporlanması

Kredi kartı tahsilatlarının sisteme işlenmesi ve hesaba geçiş vadelerinin takip edilmesi

Şirket kredi kartı harcamalarının ve hesap ekstrelerinin kontrolü

Cari bakiye kontrollerinin yapılması

Portföyde bulunan çek ve senetlerin Excel üzerinden adet ve tutar bazlı vadeye göre kontrol edilmesi

Çek ve senetlerin bankalara tahsile çıkış işlemlerinin yapılması

Bankalarda tahsilde bekleyen evrakların tahsil süreçlerinin takibi

Protestolu senet ve karşılıksız çeklerin sisteme işlenmesi

İlgili satış/pazarlama ekiplerine bilgilendirme yapılması ve müşterilerle tahsilat görüşmelerinin yürütülmesi

Yönetime düzenli finansal raporların sunulması

Değiştirilmek üzere verilen çek ve senet evraklarının takibi.

Haftalık tüm tedarikçi ödemelerinin hazırlanması

Tüm yurtiçi ve yurtdışı seyahat işlemleri

Şirket GSM ve sabit hat tarife sözleşme ve arıza işlemleri

Bankalarla ilgili tüm yazışmaların takibi