Kurumsal Finansman ve Hazine Uzmanı

Gizli Firma

Kurumsal Finansman ve Hazine Uzmanı Olarak Sorumlulukların:

• Aylık cari hesap ödeme listelerinin hazırlanması (Tedarikçiler, ithalat ödemeleri, maaşlar, vergi, SGK ödemeleri, vb.)
• Tahsilat işlemlerinin takip edilmesi ve sonuçlandırılması ve raporlanması (DBS, Sanal Pos, Kredi kartı, Çek)
• İhracat tahsilatları için banka süreçlerinin tamamlanması
• Pos kampanya, pos komisyon ve ödeme sistemleri süreçleri takibi ve yönetilmesi,
• Banka talimatlarının hazırlanması, imza süreçlerinin tamamlanması ve banka süreçlerinin takip edilmesi,
• Banka hesaplarının tanımlanması ve yeni hesapların ERP sisteminde açılması,
• Firma takas çeklerinin kontrol edilmesi, vadesinde hesapların müsait hale getirilmesi,
• Teminat mektubu ve akreditif süreçlerinin takibi,
• Ay kapanış süreçlerine ilişkin gerekli muhasebe kayıtlarının tamamlanması,
• Verilen çek süreçleri,

Beklenen Kriterler:

• Kurumsal Finansman ve Hazine departmanımızda değerlendirilmek üzere;
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun,
• Tercihen benzer pozisyon ve kurumlarda 3-5 yıl deneyim sahibi olan,
• Sorumluluk alan, etkin iletişim kurabilen,
• MS Excel iyi derecede kullanabilen,
• Araştırmacı, analitik düşünebilen, sayısal analiz yeteneği gelişmiş olan,
• Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayan,
• Tercihen İngilizce bilen
• Tercihen   SAP programını kullanmış,