Tahsilat Sorumlusu

İNCİ ECZA DEPOSU TİC. LTD. ŞTİ.

İnci Ecza Deposu’nun Finans departmanında, Finans Müdürü’ne bağlı olarak görev yapmak üzere; özellikle kurumsal müşteri ve özel hastane alacaklarının etkin şekilde yönetilmesi, tahsilat performansının artırılması ve finansal risklerin yakından izlenmesinden sorumlu olacak deneyimli bir Tahsilat Sorumlusu arıyoruz.

Bu pozisyonda görev alacak çalışma arkadaşımızdan; müşteri ilişkilerini ve ticari sürekliliği gözetirken tahsilat disiplininden ödün vermeyen, güçlü iletişim ve müzakere becerileriyle müşteriler, satış ekipleri ve saha organizasyonu arasındaki süreci etkin biçimde yönetmesi beklenmektedir.

GENEL NİTELİKLER

• Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Ekonomi ve Finans, Ekonometri veya ilgili bölümlerinden mezun,
• Kurumsal/B2B tahsilat, ticari alacak yönetimi veya kredi ve risk yönetimi alanlarında en az 7 yıl aktif deneyim sahibi,
• Tercihen ilaç, sağlık, medikal, ecza deposu veya özel hastane kanalında tahsilat ve alacak yönetimi deneyimi bulunan,
• Kurumsal müşterilerle doğrudan tahsilat görüşmeleri ve ödeme müzakereleri yürütmüş,
• Vade, açık hesap, yaşlandırma, kredi limiti ve müşteri risk analizi konularına hâkim,
• Müşteri ilişkilerini korurken şirketin tahsilat hedefleri doğrultusundakararlı ve sonuç odaklı müzakere yürütebilen,
• Satış ve finans dengesi konusunda ticari bakış açısına sahip,
• Güçlü ikna, müzakere, problem çözme ve iletişim becerileri bulunan,
• Kurumsal temsil yetkinliği yüksek; sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,
• Yoğun müşteri ve işlem hacmini önceliklendirerek yönetebilecek güçlü takip ve organizasyon becerisine sahip,
• Analitik düşünebilen, detaylara hâkim ve veriye dayalı aksiyon alabilen,
• Microsoft Excel’i ileri seviyede kullanabilen; Pivot Table, gelişmiş formüller, XLOOKUP/INDEX-MATCH, SUMIFS ve tercihen Power Query konusunda deneyimli,
• Power BI veya benzeri raporlama araçlarında aktif kullanıcı deneyimine sahip,
• ERP sistemlerinde müşteri, açık hesap, tahsilat ve risk raporları üzerinde çalışma deneyimi bulunan,
• Tercihen Microsoft Dynamics 365 Business Central, SAP, Logo veya benzeri ERP sistemlerinden birini aktif olarak kullanmış,
• Düzenli yönetim raporlaması ve üst yönetime sunum yapabilecek raporlama yetkinliğine sahip,
• Süreç geliştirme, takip sistemi oluşturma ve tahsilat disiplinini kurumsallaştırma konusunda deneyimli.

İŞİN TANIMI

• Özel hastaneler başta olmak üzere müşteri alacaklarının günlük ve sistematik olarak takip edilmesi,
• Açık hesapların vade bazında izlenmesi; vadesi yaklaşan ve vadesi geçmiş alacakların yaşlandırma analizlerinin düzenli olarak yapılması,
• Gecikmiş alacakların müşteri bazında nedenlerinin analiz edilmesi ve gerekli tahsilat aksiyonlarının oluşturulması,
• Müşterilerin kredi/risk limitlerinin, açık hesap bakiyelerinin, ödeme performanslarının ve limit kullanım oranlarının düzenli olarak takip edilmesi,
• Risk limiti aşımı, önemli vade gecikmesi veya ödeme performansında bozulma görülen müşterilerin zamanında tespit edilerek ilgili yöneticilere bildirilmesi ve gerekli aksiyon önerilerinin sunulması,
• Özel hastanelerin finans, muhasebe ve ilgili ödeme birimleriyle düzenli iletişim kurularakEFT/havale, çek ve diğer ödeme süreçlerinin vadelerinde sonuçlandırılmasının sağlanması,
• Müşterilerden alınan ödeme taahhütlerinin ve tahsilat tarihlerinin kayıt altına alınması ve gerçekleşmelerinin yakından takip edilmesi,
• Tahsilatı geciktiren fatura, fiyat farkı, mutabakat, evrak veya operasyonel sorunların ilgili birimlerle koordineli şekilde çözülmesinin sağlanması,
• Müşteri cari hesap mutabakatlarının tahsilat sürecini destekleyecek şekilde takip edilmesi,
• Satış ekipleri ve saha personeliyle sürekli koordinasyon kurularak müşteri bazındaki tahsilat aksiyonlarının planlanması ve sonuçlarının izlenmesi,
• Ticari ilişkileri ve müşteri memnuniyetini koruyan ancak şirketin alacak riskini etkin biçimde yönetenkararlı, çözüm odaklı ve profesyonel tahsilat görüşmelerinin yürütülmesi,
• Tahsilat konusunda satış kaybına neden olmayacak dengeli çözümler geliştirilirken şirketin finansal risklerinin ve belirlenen ödeme koşullarının korunması,
• Kritik gecikmelerde Finans Müdürü, Satış Yönetimi ve gerektiğinde üst yönetimle koordineli şekilde eskalasyon sürecinin yürütülmesi,
• Gerektiğinde uzun süreli gecikmiş alacakların ilgili yönetim ve hukuk birimleriyle koordinasyonuna destek verilmesi,
• Müşteri bazında düzenli bir tahsilat planı, takip sistemi, aksiyon ve eskalasyon mekanizmasının oluşturulması ve etkin biçimde işletilmesi,
• ERP ve ilgili sistemlerdeki tahsilat, vade, ödeme sözü, risk limiti ve müşteri bilgilerinin doğruluğunun takip edilmesi,
• Tahsilat süreçlerinin etkinliğini artıracak süreç ve sistem iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi.

Raporlama

• Günlük tahsilat ve gecikmiş alacak raporlarının hazırlanması,
• Haftalık ve aylık müşteri bazlı tahsilat performanslarının raporlanması,
• Vadesi geçmiş alacakların yaşlandırma analizlerinin hazırlanması,
• Risk limit kullanım ve aşım raporlarının oluşturulması,
• Planlanan ve gerçekleşen tahsilatların karşılaştırılması,
• Müşteri bazında verilen ödeme taahhütlerinin gerçekleşme durumlarının izlenmesi,
• Tahsilat gerçekleşme oranı, gecikmiş alacak oranı, ortalama tahsilat süresi/DSO gibi temel performans göstergelerinin takip edilmesi,
• Kritik müşteriler ve tahsilat riski bulunan hesaplarla ilgili aksiyonların Finans Müdürü ve ilgili üst yönetime düzenli olarak raporlanması,
• Yönetim tarafından talep edilen analiz ve karar destek raporlarının hazırlanması.

Aradığımız Profil

Bu pozisyon için yalnızca mevcut alacakları takip eden değil;hangi müşteriden, hangi tarihte, hangi tutarın tahsil edilmesi gerektiğini bilen, gecikme oluşmadan aksiyon alan, gecikme oluştuğunda doğru kişi ve kanalları hızla devreye sokan ve süreci sonuçlanıncaya kadar sahiplenen bir çalışma arkadaşı arıyoruz.

Müşteri ilişkilerinin uzun vadeli değerini gözetirken şirketimizin finansal risklerinin korunması ve alacakların vadelerinde tahsil edilmesi, pozisyonun temel başarı kriteridir