Mali İşler Yöneticisi

ŞÜKRÜ ANAR NARLOG LOJİSTİK DEPOLAMA NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET

Bilgi, Beceri ve Yetenekler

• Şirket naktınin ve mali yapısının,şirket menfaatleri doğrultusunda kontrollerini yapabilmeli,
• Şirketin bankalarla olan üst düzey ilişkilerini yönetebilmeli,
• Ödeme planlarını oluşturabilmeli,
• Firmanın geçmiş dönemlerde almış olduğu sonuçları analiz edebilmeli,
• Finans politika ve stratejilerini saptayabilmeli,

Sorumluluklar

1. Şirketin ödeme planını oluşturmak ve buna bağlı olarak gerekli ödeme araçlarını hazırlayıp onaya sunmak, takip etmek ve tüm ödemeleri planlanan takvimine göre gerçekleştirmek,
2. Bankalar ve finans kuruluşları ile ilgili tüm işlemlerin takip edilerek yürütülmesi,
3. Şirket planlanması dahilin de kullanılması gereken krediler için ilgili finans kurumlarından tekliflerin toplanması, onaya sunulması, gerekli işlemlerin yaptırılması
4.  Kullanılan kredilerin ödeme planı çerçevesinde takip edilerek ödemelerinin gerçekleştirilmesi
5. Günlük banka hareketlerinin (tahsilat,ödemeler,çek vb) kontrolünü sağlamak
6. Kredi Kartı harcamalarının takibini sağlayarak ödemelerini gerçekleştirmek
7. Aylık bazda gelir ve gider tablolarını hazırlamak ve yönetime raporlamak
8. Tedarikçi cari hesaplarının  ödeme süreçlerinin yürütülmesi
9. Bölge ve birim yöneticileri tarafından kullanılan iş avanslarının muhasebe kayıtlarına işlenmesi ve masraf formu ödemelerinin gerçekleştirilmesi
10. İlgili birimlerden gelen tablolar neticesinde personel hak edişlerinin ödemelerinin yapılması
11. İnsan kaynakları departmanı tarafından gönderilen avans taleplerini onaya sunmak ve onaylanan tutarların ödemelerini gerçekleştirmek
12. İnsan kaynakları tarafından bildirilen bes ve icra ödemelerinin yapılması
13. Trafik cezası ödemelerinin  gerçekleştirilmesi
14. Personelin sodexo hakkediş ödemelerinin gerçekleştirilmesi
15. Şirket mobil hatlarının takibi ve ödemelerinin gerçekleştirilmesi
16. Şirket sigorta işlemlerinin ( kasko,trafik,personel sağlık poliçeleri,ferdi kaza poliçeleri,yangın-deprem poliçeleri vb) ve hasar işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
17. Yeni alınan araçların taşıt kartı ve hgs işlemlerinin yapılması
18. Hgs-otoyol geçiş ödemelerinin takibi – günlük ve haftalık kontrolü
19. Şirketin mutfak-sarf malzeme-kırtasiye-iş kıyafetlerinin vb satın alımlarını gerçekleştirmek